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Caixabank Rf Corto Plazo Plus Fi (0P0001QM73)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 725,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115665020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QM73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Corto Plazo Plus FI (0P0001QM73). Nossos dados do Caixabank RF Corto Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,900	19,900	0,000
Título	79,280	79,300	0,020
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,638	49,407
Governo	19,631	34,630
Não alocado	15,910	18,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,05	100,743	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	3,95	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,68	100,099	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	2,64	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,30	100,806	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,96	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	1,33	99,790	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1,32	99,941	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,31	99,201	-0,01%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,99B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,99B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,99B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,99B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	19,99B	3,26	1,75	0,39

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US 30	44.773,0	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
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Açúcar NY nº11	19,71	+0,14	+0,72%

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