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Caixabank Rf Corto Plazo Plus Fi (0P0001QM73)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115665020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QM73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Corto Plazo Plus FI (0P0001QM73). Nossos dados do Caixabank RF Corto Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,100	20,100
Título	77,690	77,690
Conversíveis	2,210	2,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,766	46,716
Governo	18,431	34,537
Não alocado	17,594	17,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,18	101,280	-0,02%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,68	5,035	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,41	96,620	+0,05%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,21	100,541	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	2,17	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,88	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,71	100,755	-0,09%
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	1,67	9,59	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	1,42	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0,96	99,360	-1,52%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,98B	0,94	2,65	0,73
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,98B	0,65	1,88	0,40
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,98B	0,92	2,60	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,98B	0,89	2,50	0,58
Caixabank Monetario Plus FI	20,98B	0,74	2,10	0,46

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