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Caixabank Rf Corto Plazo Plus Fi (0P0001QM73)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115665020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QM73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Corto Plazo Plus FI (0P0001QM73). Nossos dados do Caixabank RF Corto Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,320	20,360	0,040
Título	79,090	79,090	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,678	50,359
Não alocado	17,736	16,106
Governo	15,991	33,143

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	2,04	101,38	+0,05%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,02	101,070	+0,02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,00	100,151	-0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,77	100,840	+0,10%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,57	101,153	-0,01%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	1,56	100,670	+0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,55	100,586	+0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,39	100,517	0,00%
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	1,31	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1,22	5,009	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,59B	1,54	2,92	0,79
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,59B	1,03	2,10	0,44
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,59B	1,51	2,87	0,74
Caixabank Monetario Platinum FI	20,59B	1,45	2,77	0,64
Caixabank Monetario Plus FI	20,59B	1,19	2,34	0,51

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.940,0	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.115,0	-440,0	-0,38%
Índice Dólar	98,162	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	67,08	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	62,99	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
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Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,34	0,00	0,00%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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