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Caixabank Rf Corto Plazo Plus Fi (0P0001QM73)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115665020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QM73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank RF Corto Plazo Plus FI (0P0001QM73). Nossos dados do Caixabank RF Corto Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,310	16,330	0,020
Título	81,630	81,630	0,000
Conversíveis	2,070	2,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,872	48,162
Governo	17,284	32,946
Não alocado	15,774	15,607

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,69	101,260	-0,02%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,43	4,979	-0,10%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,30	100,718	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2,04	96,890	-0,10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,91	101,010	-0,05%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	1,87	100,770	-0,09%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,86	100,425	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1,83	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	1,37	9,64	-0,10%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,64B	1,14	2,74	0,75
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,64B	0,78	1,95	0,41
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,64B	1,12	2,69	0,70
Caixabank Monetario Platinum FI	20,64B	1,08	2,58	0,60
Caixabank Monetario Plus FI	20,64B	0,89	2,17	0,48

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
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HSBC Mandatory Pr.	33,580	-0,200	-0,59%
NOK/XAF	58,99	+0,53	+0,91%
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