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Rural 2027 Garantía Bolsa Fi (0P0001H9S6)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0119258004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H9S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 2027 Garantía Bolsa FI (0P0001H9S6). Nossos dados do Rural 2027 Garantía Bolsa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	66,000	66,000	0,000
Título	87,880	87,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,883	71,293
Não alocado	-53,883	34,956

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	57,95	98,72	0,00%
Opcion Bbva 251027	-	29,28	-	-
Opcion Bsch 251027	-	24,77	-	-
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	17,74	-	-
Castilla y Leon CSTLN 1.87 22-Nov-2027	ES0001351503	11,22	97,401	-0,08%
Opcion Bbva 251027	-	4,18	-	-
Opcion Bsch 251027	-	4,18	-	-
Opcion Bsch 251027	-	1,91	-	-
Opcion Bbva 251027	-	1,67	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	0,97	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	673,07M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	575,14M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,39M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	420,42M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,83M	0,92	2,25	-

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US 30	45.010,5	+98,3	+0,22%
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Índice Dólar	97,962	-0,055	-0,06%

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Petróleo WTI	61,73	-0,97	-1,55%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,15	+0,92%

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EUR/BRL	6,3898	+0,0486	+0,77%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0014	+0,12%
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Petrobras PN	30,36	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	6,91	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,70	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	0,00	0,00%

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