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Rural 2027 Garantía Bolsa Fi (0P0001H9S6)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0119258004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H9S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 2027 Garantía Bolsa FI (0P0001H9S6). Nossos dados do Rural 2027 Garantía Bolsa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	59,710	59,710	0,000
Título	91,340	91,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,337	70,000
Não alocado	-51,048	35,297

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	63,61	98,83	-0,01%
Opcion Bbva 251027	-	26,49	-	-
Opcion Bsch 251027	-	22,41	-	-
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	16,18	-	-
Castilla y Leon CSTLN 1.87 22-Nov-2027	ES0001351503	10,24	97,401	-0,08%
Opcion Bbva 251027	-	3,78	-	-
Opcion Bsch 251027	-	3,78	-	-
Opcion Bsch 251027	-	1,73	-	-
Opcion Bbva 251027	-	1,51	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	670,28M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	568,74M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,53M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	371,11M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	402,42M	2,06	2,62	0,40

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
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Índice Dólar	99,22	+0,58	+0,59%

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Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
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CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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