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Rural 2027 Garantía Bolsa Fi (0P0001H9S6)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0119258004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H9S6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural 2027 Garantía Bolsa FI (0P0001H9S6). Nossos dados do Rural 2027 Garantía Bolsa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	64,920	64,920	0,000
Título	88,270	88,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,267	70,661
Não alocado	-53,191	34,736

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	57,97	98,83	+0,09%
Opcion Bbva 251027	-	28,81	-	-
Opcion Bsch 251027	-	24,36	-	-
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	17,62	-	-
Castilla y Leon CSTLN 1.87 22-Nov-2027	ES0001351503	11,15	97,401	-0,08%
Opcion Bbva 251027	-	4,12	-	-
Opcion Bsch 251027	-	4,12	-	-
Opcion Bsch 251027	-	1,88	-	-
Opcion Bbva 251027	-	1,65	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	0,97	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,56M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	566,87M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,07M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,78M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,2M	0,17	2,21	-

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Índice Dólar	96,555	+0,062	+0,06%

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Petróleo WTI	65,62	+0,51	+0,78%
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Açúcar NY nº11	15,62	-0,58	-3,58%

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Petrobras PN	31,41	+0,03	+0,10%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,03	-0,96%
Magazine Luiza ON	9,58	-0,27	-2,74%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,56	-0,22	-0,51%

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