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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37). Nossos dados do Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,650	51,950	10,300
Ações	35,950	62,440	26,490
Título	19,220	21,230	2,010
Conversíveis	2,060	2,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,159	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	3,060
Índice Preço/Vendas	1,658	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,853	12,145
Retorno com dividendos	2,226	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	13,074	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,830	12,122
Tecnologia	22,540	24,378
Consumo Não-Cíclico	16,260	7,317
Consumo Cíclico	10,940	10,393
Industriais	9,350	12,126
Serviços de Comunicação	8,160	8,170
Serviços Financeiros	6,000	16,889
Imóveis	1,150	2,760
Energia	0,110	3,338
Materiais Básicos	-0,530	3,940
Utilidades	-0,810	2,539

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	168,100	-0,67%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	59,783	-0,22%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	280,311	-0,00%
Dunas Valor Cauto I FI	ES0166486037	8,82	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	582,260	+0,26%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	37,550	-0,79%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	368,620	-0,09%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	139,960	+0,01%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	136,96M	0,49	8,57	-
ES0108240005	48,66M	1,08	5,29	-
ES0182838005	17,72M	12,52	1,44	-
IF Global Management FI	16,9M	1,04	5,06	-
ES0108192008	14,18M	23,81	21,50	-

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US 500	6.436,2	+62,7	+0,98%
US 30	44.436,4	+460,5	+1,05%
S&P 500 VIX	14,78	-1,47	-9,05%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+700,0	+0,59%
Índice Dólar	97,855	-0,506	-0,51%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/Dólar	1,1677	+0,0061	+0,53%
Dólar/JPY	147,72	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3512	+0,0081	+0,60%
GBP/BRL	7,2939	-0,0163	-0,22%
CAD/BRL	3,9184	-0,0313	-0,79%

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ATL 1.875 13-Jul-.	98,96	-0,08	-0,08%
4558	206,0	0,0	0,00%
Gothaer Euro-Rent	54,660	-0,110	-0,20%
TR Japan 10 Years.	310,269	+0,009	+0,00%