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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 32,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IK37

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37). Nossos dados do Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,650	51,950	10,300
Ações	35,950	62,440	26,490
Título	19,220	21,230	2,010
Conversíveis	2,060	2,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,159	17,704
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	2,842
Índice Preço/Vendas	1,658	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,853	11,585
Retorno com dividendos	2,226	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	13,074	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,830	14,371
Tecnologia	22,540	22,026
Consumo Não-Cíclico	16,260	8,415
Consumo Cíclico	10,940	10,760
Industriais	9,350	12,071
Serviços de Comunicação	8,160	7,227
Serviços Financeiros	6,000	15,447
Imóveis	1,150	2,819
Energia	0,110	4,010
Materiais Básicos	-0,530	4,361
Utilidades	-0,810	2,548

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	177,990	+0,70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	61,162	+0,71%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	265,031	+0,07%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8,82	144,74	-0,89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	542,670	+0,79%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	36,780	-0,62%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	341,210	+0,57%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	129,570	+0,28%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	102M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,74M	4,94	4,09	-
ES0182838005	28,58M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,57M	4,84	3,77	-
ES0108192008	11,29M	7,85	8,50	-

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US 30	38.917,9	+65,6	+0,17%
S&P 500 VIX	13,57	+0,08	+0,59%
Bitcoin Futuro	64.720,0	+1.035,0	+1,63%
Índice Dólar	105,165	+0,246	+0,23%

Petróleo Brent	83,25	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,43	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	192,90	-2,30	-1,18%
Soja Chicago	1.244,00	-5,00	-0,40%
Cacau NY	7.688,50	+100,50	+1,32%
Ouro	2.321,40	-9,80	-0,42%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4614	-0,0034	-0,06%
EUR/Dólar	1,0758	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	154,56	+0,68	+0,44%
GBP/Dólar	1,2542	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,3694	-0,0078	-0,12%
CAD/BRL	3,7097	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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