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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A Fi (0P0001MJDQ)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001MJDQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ). Nossos dados do GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,630	98,760	1,130
Ações	2,370	84,920	82,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,032	14,364
Índice Preço/Valor Contábil	0,987	1,956
Índice Preço/Vendas	0,515	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,437	7,870
Retorno com dividendos	5,053	2,819
Crescimento de lucros em 5 anos	9,859	10,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	55,370	29,419
Serviços Financeiros	35,530	24,174
Consumo Cíclico	9,260	9,588
Imóveis	8,140	3,556
Energia	1,620	3,393
Materiais Básicos	-0,990	2,253
Consumo Não-Cíclico	-3,040	0,178
Serviços de Comunicação	-5,880	11,607

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter	ES0113679I37	5,23	11,280	-0,09%
Carnival Corp	PA1436583006	5,19	29,45	+1,41%
Ryanair	IE00BYTBXV33	5,10	27,5000	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	5,08	77,15	+1,41%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,87	48,850	0,00%
Saint Gobain	FR0000125007	4,53	100,35	+3,52%
Sixt AG Vz	DE0007231334	4,42	66,300	+0,45%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,30	11,560	+1,31%
Nidec Corp	JP3734800000	4,26	2.732,0	+0,40%
Verallia	FR0013447729	3,91	28,28	+0,14%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	82,26M	10,59	11,88	4,24
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	51,25M	-4,28	12,86	2,11
ES0157638018	29,76M	-3,57	14,56	3,62
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	1,47M	-3,85	13,78	-
Im 93 Renta FI	578,77K	1,58	5,21	1,28

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.601,0	+115,9	+0,26%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.520,0	+757,5	+0,63%
Índice Dólar	98,152	-0,294	-0,30%

Petróleo Brent	69,50	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	67,52	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.027,00	+4,75	+0,46%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,72	-1,58	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	148,53	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4571	+0,0204	+0,27%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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G.V.L.E. Gesellsc.	2.831,0	+1,8	+0,06%
Xetra-Gold c2	92,65	-0,13	-0,14%
Matthews Asia Fun.	10,955	-0,010	-0,05%
Columbia Income O.	8,86	0,00	0,00%