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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BU9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nossos dados do Dunas Valor Prudente R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,090	27,520	4,430
Ações	1,810	3,900	2,090
Título	63,910	65,590	1,680
Conversíveis	9,210	9,210	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,836	15,914
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	2,304
Índice Preço/Vendas	1,063	1,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,949	8,665
Retorno com dividendos	4,260	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	14,610
Utilidades	15,520	5,049
Serviços Financeiros	14,050	14,181
Saúde	12,320	11,662
Consumo Não-Cíclico	8,930	3,996
Consumo Cíclico	6,360	13,467
Energia	6,120	2,527
Materiais Básicos	4,910	6,111
Tecnologia	4,820	18,847
Serviços de Comunicação	3,590	7,379
Imóveis	0,670	6,546

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	2,18	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,77	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,74	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,73	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,64	-	-
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,58	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1,56	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,55	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,28B	1,32	3,89	1,35
Dunas Valor Flexible i	399,58M	5,75	7,59	4,40
ES0175316019	399,58M	5,87	6,97	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	258,46M	2,72	5,61	2,86
ES0175414012	258,46M	2,62	5,09	-

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Ibovespa Futuros	141.355	+1.080	+0,77%
US 500	5.967,2	+8,8	+0,15%
US 30	42.822,8	+168,1	+0,39%
S&P 500 VIX	18,04	+0,80	+4,64%
Bitcoin Futuro	105.872,5	+1.767,5	+1,70%
Índice Dólar	100,280	-0,666	-0,66%

Petróleo Brent	65,44	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,13	+0,16	+0,26%
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Soja Chicago	1.051,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.942,00	+44,00	+0,40%
Ouro	3.231,64	+44,34	+1,39%
Açúcar NY nº11	17,47	-0,05	-0,29%

Dólar/BRL	5,6430	-0,0195	-0,34%
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EUR/Dólar	1,1236	+0,0072	+0,64%
Dólar/JPY	144,97	-0,66	-0,45%
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GBP/BRL	7,5390	+0,0232	+0,31%
CAD/BRL	4,0449	-0,0103	-0,25%

Petrobras PN	32,03	+0,01	+0,03%
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Magazine Luiza ON	9,90	+0,12	+1,23%
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Oi ON	0,69	+0,01	+1,47%
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