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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BU9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nossos dados do Dunas Valor Prudente R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	11,120	11,120
Título	95,370	95,370
Conversíveis	7,070	7,070
Preferenciais	1,350	1,350
Outros	3,010	3,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,176	15,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,766	2,330
Índice Preço/Vendas	1,203	1,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,662	9,060
Retorno com dividendos	3,577	2,770
Crescimento de lucros em 5 anos	8,626	11,028

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,970	82,948
Industriais	16,910	39,501
Tecnologia	16,210	38,060
Consumo Cíclico	12,460	-16,839
Saúde	9,620	-2,306
Consumo Não-Cíclico	6,690	-12,519
Utilidades	5,460	-4,605
Energia	5,340	-0,547
Serviços de Comunicação	4,710	7,143
Materiais Básicos	3,980	-23,963
Imóveis	0,640	-5,683

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10,42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5,25	17,681	+0,05%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3,95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3,52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2,52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2,39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2,37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2,34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2,26	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,12B	4,90	3,41	1,43
Dunas Valor Flexible i	328,02M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	328,02M	5,97	5,73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	207,39M	5,67	5,08	2,62
ES0175414012	207,39M	5,00	4,56	-

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Ibovespa	122.972	-366	-0,30%
Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.080,0	-6,3	-0,10%
US 30	44.132,8	-23,3	-0,05%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.130,0	-2.195,0	-2,10%
Índice Dólar	108,110	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	78,70	-0,30	-0,38%
Petróleo WTI	75,15	-0,29	-0,38%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.053,12	-3,38	-0,32%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.760,76	-10,14	-0,37%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0406	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,69	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,2314	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3207	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,1284	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
Vale ON	52,66	-1,36	-2,52%
Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
Oi ON	1,49	+0,01	+0,68%
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