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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BU9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nossos dados do Dunas Valor Prudente R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,090	27,520	4,430
Ações	1,810	3,900	2,090
Título	63,910	65,590	1,680
Conversíveis	9,210	9,210	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,836	15,964
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	2,287
Índice Preço/Vendas	1,063	1,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,949	8,522
Retorno com dividendos	4,260	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,808

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	14,963
Utilidades	15,520	4,966
Serviços Financeiros	14,050	16,489
Saúde	12,320	10,827
Consumo Não-Cíclico	8,930	3,456
Consumo Cíclico	6,360	12,175
Energia	6,120	2,816
Materiais Básicos	4,910	5,348
Tecnologia	4,820	19,636
Serviços de Comunicação	3,590	7,516
Imóveis	0,670	6,060

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	2,18	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,77	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,74	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,73	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,64	-	-
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,58	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1,56	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,55	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,38B	1,70	3,98	1,38
ES0175316019	455,86M	7,34	6,98	-
Dunas Valor Flexible i	455,86M	7,20	7,61	4,44
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	304,88M	3,39	5,70	2,94
ES0175414012	304,88M	3,26	5,18	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,6	+23,5	+0,38%
US 30	44.064,5	+245,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.090,0	+590,0	+0,54%
Índice Dólar	96,709	-0,322	-0,33%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.297,50	+9,90	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4475	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	143,88	-0,79	-0,55%
GBP/Dólar	1,3732	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,5227	+0,0106	+0,14%
CAD/BRL	4,0116	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunas Valor Prude.	115,605	+0,041	+0,04%
Aberdeen Internat.	34,430	+0,210	+0,61%
UBS Lux Equity SI.	90.858,380	-75,940	-0,08%
Schroder ISF Glob.	3,710	+0,044	+1,20%
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Placeuro CPH Equi.	187,660	+1,440	+0,77%
Aberdeen Standard.	4,974	-0,045	-0,89%
Warburg Portfolio.	135,340	+0,010	+0,01%