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Dunas Valor Prudente R Fi (0P0001BU9D)

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001BU9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D). Nossos dados do Dunas Valor Prudente R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,330	29,390	2,060
Ações	0,300	1,750	1,450
Título	68,490	74,130	5,640
Conversíveis	2,150	2,150	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,704	16,309
Índice Preço/Valor Contábil	1,461	2,283
Índice Preço/Vendas	0,861	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,071	8,835
Retorno com dividendos	5,043	2,853
Crescimento de lucros em 5 anos	7,608	10,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,170	5,943
Industriais	46,120	15,441
Saúde	40,600	11,182
Energia	13,090	2,999
Consumo Não-Cíclico	9,640	3,384
Serviços de Comunicação	6,820	7,289
Materiais Básicos	-1,350	4,571
Consumo Cíclico	-4,750	12,121
Tecnologia	-21,280	20,206
Serviços Financeiros	-45,050	15,479

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,60	-	-
Barclays PLC	XS3069319542	2,36	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005331878	2,28	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,20	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	2,02	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2,00	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005495202	1,89	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,83	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	1,82	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,47B	2,56	4,35	1,59
Dunas Valor Flexible i	551,41M	7,31	8,25	4,94
ES0175316019	551,41M	7,10	7,64	-
ES0175414012	545,5M	3,65	5,73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	545,5M	3,99	6,25	3,03

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.616,7	-21,3	-0,32%
US 30	46.097,7	-23,6	-0,05%
S&P 500 VIX	16,93	+0,75	+4,64%
Bitcoin Futuro	111.360,0	-2.267,0	-2,00%
Índice Dólar	97,540	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	69,10	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	64,71	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	369,73	+1,98	+0,54%
Soja Chicago	1.014,38	+5,38	+0,53%
Cacau NY	7.097,50	+49,50	+0,70%
Ouro	3.782,72	+14,62	+0,39%
Açúcar NY nº11	15,49	-0,15	-0,96%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1738	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,83	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3422	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,1531	-0,0158	-0,22%
CAD/BRL	3,8362	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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Dorval Manageurs .	21.887,640	+3,020	+0,01%
MFM Funds (Lux) M.	150,240	+0,260	+0,17%
Effi Capital Nadl.	105,40	+0,08	+0,08%
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