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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 Vt (0P000017F2)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000017F2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	9,640	6,140
Título	95,960	104,850	8,890
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,956	46,205
Corporativo	13,559	34,971
Não alocado	3,446	10,829
Securitizado	3,500	9,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	4,63	107,210	+0,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4,34	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,00	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,88	95,180	+0,09%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,33	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,22	86,972	+0,60%
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	2,71	91,19	+0,14%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	2,69	58,520	+1,12%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	2,60	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,53	95,86	+0,33%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		412,42M	1,46	2,40	2,20
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		220,17M	1,26	2,55	0,68

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.230,2	+2,8	+0,04%
US 30	44.518,0	+33,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,79	+0,15	+0,90%
Bitcoin Futuro	110.465,0	+645,0	+0,59%
Índice Dólar	96,450	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	68,90	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,27	-0,18	-0,27%
Café Contrato C	292,55	+1,35	+0,46%
Soja Chicago	1.059,75	+5,75	+0,55%
Cacau NY	8.072,50	-152,50	-1,85%
Ouro	3.361,80	+2,10	+0,06%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,30	+1,93%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1796	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,84	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3661	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,4113	+0,0155	+0,21%
CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Eurovalor Garanti.	144,705	+0,082	+0,06%
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DJE - Asia High D.	169,730	+0,230	+0,14%
Amundi Funds - Eq.	186,740	-1,030	-0,55%
Monega Euro-Bond	45,840	+0,060	+0,13%
Buffalo Mid Cap	17,09	-0,02	-0,12%
Fonditalia Equity.	38,183	-0,238	-0,62%