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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 Vt (0P000017F2)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000017F2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,430	9,670	6,240
Título	96,050	105,180	9,130
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,959	44,259
Corporativo	13,652	35,573
Não alocado	3,366	10,613
Securitizado	3,500	9,257

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	4,67	106,400	-0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4,27	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	4,01	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,90	95,240	-0,12%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,35	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,24	85,324	-0,22%
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	2,72	91,05	-0,02%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	2,66	57,260	-0,37%
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	2,66	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,54	95,44	0,00%

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		419,23M	2,93	4,00	2,49
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		215,77M	1,46	2,75	0,77

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US 30	44.864,5	-73,6	-0,16%
S&P 500 VIX	15,75	+0,06	+0,38%
Bitcoin Futuro	113.870,0	-685,0	-0,60%
Índice Dólar	98,160	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	67,47	+0,63	+0,94%
Petróleo WTI	63,37	+0,66	+1,05%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.034,88	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.380,97	-7,53	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3816	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,53	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3641	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	3,9495	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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SANTANDER FUNDO D.	22,204	+0,169	+0,77%
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GMFI	61	0	0,00%
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Capital Japan Equ.	55.560,000	-454,000	-0,81%