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Esperia Funds Sicav Duemme Total Return C Cap (0P0000P388)

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Dados históricos de Esperia Funds SICAV Duemme Total Return C Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

108,370 -0,020 -0,02%

30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Duemme International Luxembourg SA

ISIN: LU0471402932

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P388

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV Duemme Total Return C Acc (0P0000P388). Nossos dados do Esperia Funds SICAV Duemme Total Return C Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,120	67,740	39,620
Ações	26,780	34,950	8,170
Título	33,350	44,180	10,830
Conversíveis	5,050	5,050	0,000
Outros	6,700	6,740	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,950	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	2,438
Índice Preço/Vendas	1,016	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,508	9,906
Retorno com dividendos	3,749	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,564	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,700	16,479
Tecnologia	12,540	19,067
Consumo Cíclico	10,920	12,034
Saúde	8,560	11,872
Industriais	8,460	12,236
Materiais Básicos	8,250	7,005
Consumo Não-Cíclico	7,240	7,429
Serviços de Comunicação	4,520	7,551
Energia	3,800	4,828
Utilidades	2,950	3,173
Imóveis	2,080	2,730

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Esperia Fds SICAV Duemme BetaNetrl I Cap	LU1340021077	9,70	-	-
Mediobanca Global Financial I	IT0005217648	8,64	5,505	-0,07%
Esperia Fds SICAV Duemme Systm Div I Cap	LU0668369910	7,64	-	-
Mediobanca Defensive Portfolio IE	IT0005324964	5,75	-	-
Italy (Republic Of) 0.56%	IT0005056541	5,55	-	-
Nordea 1 - Alpha 10 MA BI EUR	LU0445386955	5,46	-	-
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	4,99	191,830	+0,24%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	3,31	20,479	+0,82%
RAM (Lux) Sys L/S European Eq I EUR	LU0705071701	3,18	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	3,03	27,155	-0,32%

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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SZSE Transportati.	1.118,19	-14,04	-1,24%
Bell Global Emerg.	1,744	+0,017	+1,00%
SICO Kingdom Equi.	38,469	+0,339	+0,89%
Premier Multi-Ass.	1,38	0,00	0,07%