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Essence New Return Alloc A (002770)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Return Alloc A (002770). Nossos dados do Essence New Return Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,830	6,830
Ações	93,490	93,490
Título	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,270	22,524
Índice Preço/Valor Contábil	4,750	2,765
Índice Preço/Vendas	3,199	2,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,379	13,149
Retorno com dividendos	1,039	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	24,934	14,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	55,030	30,487
Saúde	14,930	8,793
Consumo Cíclico	13,810	11,402
Materiais Básicos	7,090	11,241
Serviços de Comunicação	6,250	5,134
Consumo Não-Cíclico	1,160	8,348
Serviços Financeiros	0,930	12,157
Industriais	0,800	21,169

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9,73	421,50	+2,96%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9,73	350,00	+1,30%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9,04	59,00	-2,91%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7,25	75,90	+0,64%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6,77	318,02	-1,69%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4,71	127,79	-1,31%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4,66	10,49	+0,77%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4,48	15,09	+0,20%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,11	56,00	-0,69%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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