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Essence New Return Alloc A (002770)

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27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Return Alloc A (002770). Nossos dados do Essence New Return Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,140	7,140
Ações	91,060	91,060
Título	5,460	5,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,473	18,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,222
Índice Preço/Vendas	1,929	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,084	12,092
Retorno com dividendos	2,935	2,537
Crescimento de lucros em 5 anos	25,623	16,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,870	24,762
Industriais	30,960	21,665
Energia	18,970	8,469
Materiais Básicos	8,350	13,114
Consumo Cíclico	4,120	14,665
Saúde	2,240	12,207
Utilidades	1,490	5,580

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	5,96	154,86	+15,91%
Eoptolink Tech	CNE100002615	5,89	129,97	+15,67%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,46	-	-
China CSSC	CNE000000W05	5,28	41,77	+8,80%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4,57	15,49	+8,47%
Yoke Technology A	CNE100000PG0	4,53	61,38	+10,00%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4,10	15,85	+7,90%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3,94	40,16	+9,97%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	3,88	3,46	+8,81%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,52	43,60	+4,28%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	-0,55	-11,31	10,30

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
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IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
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