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Essence New Return Alloc A (002770)

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3,478 -0,092 -2,57%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002770

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Return Alloc A (002770). Nossos dados do Essence New Return Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,940	6,940
Ações	92,990	92,990
Título	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,891	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	3,521	2,547
Índice Preço/Vendas	2,155	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,359	12,000
Retorno com dividendos	0,818	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	26,185	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	64,990	31,402
Industriais	26,990	22,847
Serviços de Comunicação	3,270	3,909
Consumo Cíclico	2,650	13,287
Saúde	2,100	8,215
Materiais Básicos	0,010	9,338

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9,15	210,63	-3,21%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9,00	183,12	-3,22%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	8,66	53,85	-4,30%
Sz Woer A	CNE1000000C6	8,01	22,65	-3,16%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,57	263,07	-0,59%
Sunwoda Electronic	CNE100001260	6,02	21,35	-1,07%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	5,84	191,35	-0,38%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,34	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,25	36,64	+0,03%
Semiconductor M	CNE1000041W8	3,24	88,29	-1,35%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	0,50	3,83	6,13
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	0,26	3,31	5,91
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	0,59	2,70	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	0,48	2,48	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	0,80	-10,65	5,82

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Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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