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Essence New Return Alloc C (002771)

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2,072 -0,020 -0,94%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 289,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002771

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Return Alloc C (002771). Nossos dados do Essence New Return Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,130	4,130
Ações	89,060	89,060
Título	5,580	5,580
Outros	1,230	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,417	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	3,422	2,426
Índice Preço/Vendas	3,563	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,532	13,357
Retorno com dividendos	2,181	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	19,256	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,790	25,916
Saúde	28,550	14,542
Industriais	23,990	19,644
Materiais Básicos	8,130	12,203
Energia	5,530	6,345

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RoboTechnik Intelligent	CNE100003JT0	6,11	118,89	+0,67%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	6,02	157,40	-1,61%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	5,75	31,21	+0,19%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,70	32,79	-0,12%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5,58	-	-
Yoke Technology A	CNE100000PG0	3,72	59,15	-0,51%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	3,39	22,52	+0,54%
Eoptolink Tech	CNE100002615	3,29	86,87	+0,31%
Jiangzhong Pharm	CNE000000M80	2,78	26,07	+0,89%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	2,55	25,98	+2,24%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.773,5	+87,2	+0,23%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.787,5	+537,5	+0,79%
Índice Dólar	104,490	-0,085	-0,08%

Petróleo Brent	81,46	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	77,39	+0,40	+0,52%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,00	-10,00	-0,83%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.350,65	+4,85	+0,21%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0855	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,04	-0,28	-0,17%
GBP/Dólar	1,2751	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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