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Essence New Return Alloc C (002771)

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09/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002771

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Return Alloc C (002771). Nossos dados do Essence New Return Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,830	6,830
Ações	93,490	93,490
Título	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,270	22,333
Índice Preço/Valor Contábil	4,750	2,751
Índice Preço/Vendas	3,199	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,379	13,093
Retorno com dividendos	1,039	2,409
Crescimento de lucros em 5 anos	24,934	14,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	55,030	30,777
Saúde	14,930	8,802
Consumo Cíclico	13,810	11,328
Materiais Básicos	7,090	11,119
Serviços de Comunicação	6,250	5,115
Consumo Não-Cíclico	1,160	8,285
Serviços Financeiros	0,930	11,936
Industriais	0,800	21,439

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9,73	385,47	+7,29%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9,73	335,39	+6,37%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9,04	61,10	-10,88%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7,25	63,60	+7,09%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6,77	290,28	+11,86%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4,71	120,24	+0,26%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4,66	11,83	-4,90%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4,48	14,93	-6,98%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,11	47,99	+4,60%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	1,41	4,53	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,12	4,01	6,00
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	1,28	3,11	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,16	2,91	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	6,56	-6,71	7,47

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