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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,51M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001400

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400). Nossos dados do Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,700	0,700
Ações	5,920	5,920
Título	25,780	25,780
Conversíveis	0,390	0,390
Outros	67,210	67,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,970	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,022	2,209
Índice Preço/Vendas	0,554	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	33,405
Retorno com dividendos	6,729	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	5,559	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,600	11,898
Industriais	20,510	19,992
Serviços Financeiros	19,620	18,810
Materiais Básicos	19,500	11,932
Energia	6,180	5,129
Consumo Não-Cíclico	5,170	10,133
Saúde	3,460	8,575
Utilidades	2,550	6,262
Imóveis	1,620	3,713
Serviços de Comunicação	0,790	5,560

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 4	-	8,28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	4,50	-	-
22 China Construction Bank Corporation 01	-	4,37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	4,37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	4,25	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,26	10,26	+0,79%
China State Construction	CNE100000F46	0,26	5,55	+0,73%
Robam Appliances A	CNE100000WY9	0,26	19,69	+0,87%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,25	8,88	+1,25%
Tapai Group A	CNE100000BC9	0,23	8,87	+2,31%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,37B	2,26	4,57	6,17
Anxin Stable Growth mix C	10,37B	1,93	4,05	5,58
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,83B	2,06	3,20	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,83B	1,92	2,99	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,49B	18,75	-2,25	9,62

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US 30	46.288,0	-26,6	-0,06%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.322,0	-248,0	-0,21%
Índice Dólar	97,28	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	66,76	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,47	-0,21	-0,34%
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Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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EUR/BRL	6,2539	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1745	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,93	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1781	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,8642	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Essence Xinan Inc.	1,122	+0,001	+0,05%
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MLFDV	0,400	0,000	0,00%
PIX/Dólar	0,009217	-0,000043	-0,46%
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