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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 228,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001400

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400). Nossos dados do Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,920	6,920
Ações	9,040	9,040
Título	9,760	9,760
Conversíveis	17,460	17,460
Outros	56,820	56,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,241	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,107	2,086
Índice Preço/Vendas	0,472	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,414	33,111
Retorno com dividendos	4,474	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	8,652	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,020	11,241
Serviços Financeiros	17,420	14,027
Industriais	15,500	19,914
Materiais Básicos	13,350	10,462
Saúde	8,170	9,655
Consumo Não-Cíclico	8,160	12,690
Imóveis	6,250	4,748
Energia	5,600	8,373
Tecnologia	2,620	18,697
Serviços de Comunicação	0,900	4,860

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	6,77	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 2	-	6,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	4,15	-	-
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	4,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-
China State Construction	CNE100000F46	0,64	5,48	+0,37%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,57	7,22	-0,14%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,57	9,44	+0,53%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
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