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Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,03M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ2W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W). Nossos dados do Essence Yongli Credit Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,220	1,220
Título	34,720	34,720
Conversíveis	43,690	43,690
Outros	20,370	20,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,368	42,554
Não alocado	1,218	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	8,76	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 3	-	8,70	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 9 TYPE 2	-	8,65	-	-
SHANGHAI SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 2 TYPE 1	-	8,57	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,39	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,34	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,54	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,40	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	9,39B	0,36	1,80	-
Essence Traget Income Bond A	7,29B	0,72	4,73	5,30
Essence Traget Income Bond C	7,29B	0,62	4,31	4,85
Essence BaoLi Bond(LOF)	2,22B	0,15	2,94	4,42
Essence ZunXiang Pure Bd	1,95B	-0,32	2,80	-

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Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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