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Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W)

Xangai

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1,519 0,000 0,01%

12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ2W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W). Nossos dados do Essence Yongli Credit Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,980	7,980
Título	30,370	30,370
Conversíveis	11,570	11,570
Outros	50,080	50,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,938	39,046
Não alocado	7,977	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	9,48	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7,65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,62	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 4 TYPE 2	-	5,61	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,64	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,48	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-
LIGAO FOODS CO., LTD BOND	-	0,43	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,35	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	10,26B	0,90	1,73	-
Essence Traget Income Bond A	8,3B	2,33	4,70	4,99
Essence Traget Income Bond C	8,3B	2,06	4,27	4,55
Essence Yongli Credit Fund C	1,09B	2,35	3,83	4,72
Essence BaoLi Bond(LOF)	988,35M	0,77	2,88	3,65

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US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,150	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
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GGAUF	8,00	0,00	0,00%
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