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Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X)

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05/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ2X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X). Nossos dados do Essence Yongli Credit Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,980	7,980
Título	30,370	30,370
Conversíveis	11,570	11,570
Outros	50,080	50,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,938	39,046
Não alocado	7,977	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2023 2	-	9,48	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7,65	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,62	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 4 TYPE 2	-	5,61	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,64	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,48	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,47	-	-
LIGAO FOODS CO., LTD BOND	-	0,43	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,35	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	7,43B	1,10	1,71	-
Essence Traget Income Bond A	4,87B	2,55	4,94	4,92
Essence Traget Income Bond C	4,87B	2,21	4,52	4,47
Essence Yongli Credit Fund A	1,1B	2,88	4,35	5,04
Essence Cash Added MMkt Fund A	930,85M	1,01	1,58	2,13

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Açúcar NY nº11	14,12	-0,10	-0,70%

Dólar/BRL	5,3599	-0,0377	-0,70%
EUR/BRL	6,1690	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,1505	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	153,98	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3061	+0,0012	+0,09%
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