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Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X)

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1,369 0,000 0,01%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,42M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ2X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Yongli Credit Fund C (0P0000ZQ2X). Nossos dados do Essence Yongli Credit Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,000	11,000
Título	35,960	35,960
Conversíveis	36,670	36,670
Outros	16,370	16,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,629	43,431
Não alocado	11,000	8,061

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,03	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,01	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 1	-	9,00	-	-
HUABAO SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	8,95	-	-
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 3	-	8,93	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	7,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,43	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4,39	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2,29	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,66	2,00	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	2,70	4,88	5,81
Essence Traget Income Bond C	3,09B	2,56	4,45	5,36
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,20	2,97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,40	2,43	4,96

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
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