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Etoile Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SZ)

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28/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9SZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ). Nossos dados do ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,540	24,330	10,790
Ações	0,180	0,270	0,090
Título	10,320	10,320	0,000
Outros	75,950	75,980	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,825	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,371
Índice Preço/Vendas	0,710	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,463	11,319
Retorno com dividendos	4,920	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	11,806	13,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	31,100	36,767
Industriais	18,240	-40,415
Consumo Cíclico	10,870	30,884
Energia	10,450	41,156
Serviços Financeiros	8,580	-5,659
Saúde	5,650	-22,878
Materiais Básicos	4,580	30,140
Imóveis	4,530	40,683
Consumo Não-Cíclico	4,510	-1,610
Serviços de Comunicação	0,890	-19,928
Tecnologia	0,610	23,241

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	29,92	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	21,32	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	8,86	-	-
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	8,77	-	-
CSHG JUGIS I FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTOS EM	BR0EPQCTF001	6,26	-	-
Lumina Feeder Brasil I FIFM	-	6,22	-	-
JUGIS II PREPRECATORIOS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0LD4CTF004	3,18	-	-
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00EQCTF008	3,02	-	-
Sps I FIFA	-	2,71	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MU	BR0FKCCTF009	2,42	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	787,35M	3,16	12,37	8,95
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	242,67M	1,90	10,29	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	217,26M	4,41	7,89	6,12
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	180,42M	3,48	12,86	-
POMPONESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	81,98M	1,48	9,51	9,22

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,4	-19,5	-0,33%
US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.825,0	+337,5	+0,32%
Índice Dólar	98,777	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,63	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.381,35	-15,85	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,98	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nomura Thailand I.	6.476,210	-0,790	-0,01%
ODIN Rente B	107,410	+0,089	+0,08%
TianHong Ruili Cl.			%
BAMBCY 3.803 06-M.	106,289	-0,064	-0,06%
Eurizon Fund Equi.	126,350	+0,140	+0,11%