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Etoile Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SZ)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9SZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ). Nossos dados do ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	35,660	35,660	0,000
Outros	64,930	64,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,759	10,202
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	1,436
Índice Preço/Vendas	0,682	0,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,637	5,105
Retorno com dividendos	-	5,664
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,599

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	7,897

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VALE SA	BRVALEDBS028	21,72	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	17,81	-	-
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	13,87	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8,05	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060	BRSTNCNTB690	5,90	4.129,760	-0,25%
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	5,72	-	-
Lotus LuminaBrasilI Fdr FIM C Priv IE LP	-	5,53	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	5,11	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	4,58	14.947,260	+100.000,00%
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - NÃƒO PADRO	BR00EQCTF008	3,61	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	760,52M	1,66	11,24	8,99
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	221,4M	11,82	-3,83	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	201,35M	0,13	-1,41	6,49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	144,96M	-0,18	7,97	9,55
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	166,81M	16,31	21,26	-

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US 30	39.152,0	-12,1	-0,03%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	61.905,0	+32,5	+0,05%
Índice Dólar	105,570	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	85,41	+0,14	+0,16%
Petróleo WTI	81,94	+0,20	+0,24%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.335,00	-1,60	-0,07%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
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Dólar/JPY	160,66	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,9541	+0,0005	+0,01%
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