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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

0P000022Q5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (ISIN: LU0196152788). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,8%

Fechamento Anterior467,65

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE16,69%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,63%

Data de início06.09.2004

Total de ativos421,63M

Despesas2,42%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado22,87B

CategoriaSector Equity Private Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	894	882	1041	1370	2020	2779
Retorno do fundo	-10.6%	-11.84%	4.12%	11.05%	15.09%	10.76%
Lugar na categoria	32	52	30	14	19	10
% na categoria	49	78	46	20	47	34

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	862,87M	5,16	10,08	-
LU0263855479	437,07M	5,20	1,10	3,54
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	421,63M	-10,30	11,94	11,67
LU1366033964	118,77M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50,7M	2,22	3,98	4,03

Principais fundos para a categoria Sector Equity Private Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Partners Group Glbl Value SICAV I	7,88B	-2,13	3,54	8,61
LU1157260305	7,88B	-2,23	3,25	8,30
Partners Group Glbl Value SICAV R	7,88B	-2,40	2,73	7,75
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	421,63M	-10,30	11,94	11,67
LU0385668222	90,38M	-11,50	7,29	6,21

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	142,92	+2,56%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	2.012,00	+1,41%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.030,00	+2,03%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.161,00	+0,56%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.540,00	-1,17%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.063,0	+243,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.077,5	+577,5	+0,53%
Índice Dólar	96,709	-0,322	-0,33%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
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Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.297,27	+9,67	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	143,88	-0,79	-0,55%
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Aviva F Obblig Eu.	4,750	0,000	0,00%
Indonesia IDGOVT .	106,57	0,00	0,00%
SAFRA FUNDO DE IN.	252,910	+7,337	+2,99%
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MainStay High Yie.	5,28	+0,01	+0,19%