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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

0P000022Q5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (ISIN: LU0196152788). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano10,81%

Fechamento Anterior498,34

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE16,69%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,63%

Data de início06.09.2004

Total de ativos454,35M

Despesas2,42%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado22,87B

CategoriaSector Equity Private Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	957	1111	1071	1473	2150	3021
Retorno do fundo	-4.3%	11.13%	7.13%	13.79%	16.54%	11.69%
Lugar na categoria	26	34	19	13	17	7
% na categoria	59	55	34	33	60	18

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	863,52M	7,32	10,05	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	454,35M	-3,85	14,70	12,60
LU0263855479	437,78M	3,25	-0,48	3,68
LU1366033964	119,36M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,1M	2,22	3,98	4,03

Principais fundos para a categoria Sector Equity Private Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Partners Group Glbl Value SICAV R	7,9B	-1,16	4,89	7,68
Partners Group Glbl Value SICAV I	7,9B	-0,75	5,72	8,54
LU1157260305	7,9B	-0,90	5,42	8,23
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	454,35M	-3,85	14,70	12,60
LU0385668222	124,64M	-5,75	8,04	7,68

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	139,37	-0,01%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,87	2,200.00	+1.01%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.122,00	+1,40%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.003,00	-0,17%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.764,41	+0,16%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,932	-0,085	-0,09%

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Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4750	+0,0387	+0,71%
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EUR/Dólar	1,1676	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,66	-0,22	-0,15%
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CAD/BRL	3,9565	+0,0196	+0,50%

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Intesa Medio Term.	12,139	+0,066	+0,55%
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