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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

0P0000295K - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 5,91%

Fechamento Anterior494,32

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE16,69%

EmissorMultiConcept Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA4,63%

Data de início06.09.2004

Total de ativos351,84M

Despesas1,62%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado22,87B

CategoriaSector Equity Private Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	916	916	1090	1332	2612	3188
Retorno do fundo	-8.37%	-8.37%	8.98%	10.03%	21.17%	12.29%
Lugar na categoria	26	26	16	8	8	6
% na categoria	61	61	28	7	17	21

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	716,69M	-3,47	0,47	-
LU0263855479	425,69M	4,14	0,87	3,39
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	351,84M	-8,55	9,16	11,38
LU1366033964	120,81M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	49M	3,14	5,52	4,88

Principais fundos para a categoria Sector Equity Private Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Partners Group Glbl Value SICAV R	8,31B	0,39	4,54	8,29
Partners Group Glbl Value SICAV I	8,31B	0,52	5,36	9,15
LU1157260305	8,31B	0,47	5,07	8,84
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	351,84M	-8,55	9,16	11,38
LU0385668222	94,52M	-12,02	4,80	6,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	125,52	-0,32%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	1.750,00	+4,60%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.055,50	+3,38%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	3.904,00	+1,51%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.325,00	+1,75%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1350	-0,0010	-0,09%
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JPMorgan Funds - .	39,560	+0,900	+2,33%