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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000295K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000295K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	15,433
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,975
Índice Preço/Vendas	4,409	2,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,449
Retorno com dividendos	2,828	3,115
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	32,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,829
Saúde	2,440	1,795
Materiais Básicos	0,370	0,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	132,46	-0,55%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	1.962,00	-0,71%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.114,00	+1,41%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.170,00	-0,50%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.435,00	-0,41%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	507,00	-0,59%
Blackstone	US09260D1072	4,54	139,39	-0,30%
Ares Management	US03990B1017	4,35	164,95	-0,54%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	15,90	+0,06%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	118,08	-0,55%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	792,79M	0,44	7,31	-
LU0263855479	452,43M	3,46	-0,09	3,24
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	383,15M	-8,55	9,16	11,38
LU1366033964	125,26M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	51,52M	2,22	3,98	4,03

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US 30	41.654,4	+405,0	+0,98%
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Bitcoin Futuro	105.045,0	+890,0	+0,85%
Índice Dólar	100,400	+0,230	+0,23%

Petróleo Brent	63,99	+0,08	+0,13%
Petróleo WTI	61,12	+0,10	+0,16%
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Soja Chicago	1.057,50	+5,75	+0,55%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.281,80	-62,20	-1,86%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3492	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1237	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	145,95	+0,59	+0,41%
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GBP/BRL	7,5063	-0,0095	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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