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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000295K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000295K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,090	0,020
Ações	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	18,480	18,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,104	14,055
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	2,064
Índice Preço/Vendas	2,670	2,406
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,969	12,595
Retorno com dividendos	3,927	3,446
Crescimento de lucros em 5 anos	20,546	30,804

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,920	83,016
Saúde	2,790	5,808
Serviços de Comunicação	2,310	1,989
Industriais	0,510	1,752
Tecnologia	0,170	3,641
Materiais Básicos	0,160	0,697
Consumo Cíclico	0,080	3,584
Imóveis	0,030	0,719
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	151,59	-1,44%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	4.004,00	-0,57%
Blackstone	US09260D1072	8,08	174,55	-0,17%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1,394.00	-1.69%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.334,00	-1,93%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	164,88	-0,52%
Ares Management	US03990B1017	4,60	191,67	+1,07%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	518,00	-0,77%
EQT AB	SE0012853455	3,97	363,80	-1,36%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	15,550	-1,46%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	767,94M	15,07	-4,66	-
LU0263855479	484,79M	2,66	0,28	4,21
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	400,53M	31,15	8,23	14,00
LU1366033964	134,42M	10,15	-1,23	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	55,35M	14,75	3,74	5,40

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US 30	44.772,0	+24,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,36	-0,14	-0,90%
Bitcoin Futuro	98.130,0	+1.015,0	+1,05%
Índice Dólar	107,650	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,75	+0,46	+0,62%
Petróleo WTI	71,04	+0,43	+0,61%
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Cacau NY	10.234,50	+140,50	+1,39%
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Açúcar NY nº11	19,64	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0380	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	152,12	+0,77	+0,51%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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