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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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520,080 -3,770 -0,72%

10/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 360,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000295K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P0000295K). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,090	0,020
Ações	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	18,480	18,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,104	12,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	1,685
Índice Preço/Vendas	2,670	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,969	12,374
Retorno com dividendos	3,927	3,753
Crescimento de lucros em 5 anos	20,546	19,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,920	81,493
Saúde	2,790	3,073
Serviços de Comunicação	2,310	1,819
Industriais	0,510	3,892
Tecnologia	0,170	6,052
Materiais Básicos	0,160	0,776
Consumo Cíclico	0,080	1,565
Imóveis	0,030	0,630
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,494

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	108,95	+11,18%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	2.947,00	+0,72%
Blackstone	US09260D1072	8,08	119,70	+1,77%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.160,00	-0,43%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.246,00	+0,72%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	118,77	+5,70%
Ares Management	US03990B1017	4,60	136,84	+2,94%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	478,50	-0,31%
EQT AB	SE0012853455	3,97	312,60	-0,70%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	19,620	-0,66%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0263855479	541,71M	-1,47	2,52	4,87
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	360,67M	12,61	10,40	13,22
LU1366033964	111,72M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	51,28M	2,06	5,08	6,29
LU1870289573	698,22M	9,43	4,23	-

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US 30	38.823,1	-44,9	-0,12%
S&P 500 VIX	12,74	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	68.182,5	-1.717,5	-2,46%
Índice Dólar	104,740	-0,372	-0,35%

Petróleo Brent	81,57	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	77,75	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.188,38	+0,38	+0,03%
Cacau NY	8.725,00	-438,00	-4,78%
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Açúcar NY nº11	18,62	-0,38	-2,00%

Dólar/BRL	5,3548	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	5,7485	-0,0158	-0,27%
EUR/Dólar	1,0769	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	157,29	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2735	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,8166	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,8803	-0,0115	-0,30%

Petrobras PN	37,64	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,03	+0,62	+1,03%
Casas Bahia ON	6,15	-0,43	-6,53%
Magazine Luiza ON	11,58	-0,16	-1,36%
IRB Brasil ON	31,67	+0,03	+0,09%
Oi ON	0,57	-0,01	-1,72%
Weg ON	37,90	+0,05	+0,13%

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