Gap de Valuation | Ares negocia com desconto de 1,5 desvio padrão em cinco anos, com estimativas de EPS de US$ 6,29 para o ano fiscal 1 e US$ 7,97 para o ano fiscal 2, sugerindo potencial de crescimento subvalorizado |
Perspectiva de Preço-Alvo | Analistas estabelecem alvos variando de US$ 142 a US$ 190, refletindo confiança na capacidade da empresa de capitalizar sobre mudanças de mercado e demanda institucional |
Estabilização de Crédito | Após resgates elevados, as métricas de qualidade de crédito se estabilizaram com um fundo de ativos em dificuldade de US$ 8 bilhões posicionado para oportunidades de refinanciamento até 2028 |
Momentum Institucional | Forte demanda de fundos soberanos do Oriente Médio e investimentos estratégicos em data centers visando retornos na casa dos dígitos altos impulsionam a expansão diversificada de receitas |
Métricas de comparação | ARES | Setor Setor - média das métricas de um amplo grupo de empresas do setor de Financeiro | Relação RelaçãoARESParesSetor | |
|---|---|---|---|---|
Relação P/L | 51,4x | 22,0x | 10,0x | |
PEG Ratio | 2,38 | 0,85 | 0,03 | |
P/VPA | 16,5x | 11,4x | 1,0x | |
Preço / Vendas UDM | 7,1x | 5,0x | 2,9x | |
Upside (Alvo de analistas) | 9,7% | 19,9% | 14,0% | |
Upside (Preço-justo) | Liberar | 29,5% | 2,4% | Liberar |
A Ares Management Corporation opera como uma gestora de ativos alternativos nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O segmento de Grupo de Crédito Negociável da empresa administra vários tipos de fundos de investimento, como contas mistas e administradas separadamente para investidores institucionais, e veículos de capital aberto e fundos subassessorados para investidores de varejo nos mercados de crédito corporativo negociável e não grau de investimento. Seu segmento de Direct Lending Group oferece soluções de financiamento para pequenas e médias empresas. O segmento de Private Equity Group da empresa concentra-se em investimentos majoritários ou de controle compartilhado, principalmente em empresas subcapitalizadas. Seu segmento de Grupo Imobiliário investe em novos empreendimentos e no reposicionamento de ativos, com foco em investimentos de controle ou controle majoritário; e origina e investe em uma série de oportunidades de financiamento de origem própria para proprietários de mercado intermediário e operadores de imóveis comerciais. A empresa era anteriormente conhecida como Ares Management, L.P. A Ares Management Corporation foi fundada em 1997 e está sediada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios adicionais nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Ares Management GP LLC é o sócio geral da empresa.