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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 370,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.05.2024	534,130	534,130	534,130	534,130	0,08%
27.05.2024	533,710	533,710	533,710	533,710	0,81%
24.05.2024	529,410	529,410	529,410	529,410	-0,48%
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22.05.2024	532,640	532,640	532,640	532,640	0,47%
21.05.2024	530,150	530,150	530,150	530,150	-0,04%
17.05.2024	530,380	530,380	530,380	530,380	-0,73%
16.05.2024	534,270	534,270	534,270	534,270	1,56%
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10.05.2024	521,700	521,700	521,700	521,700	-0,14%
08.05.2024	522,430	522,430	522,430	522,430	0,83%
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03.05.2024	512,860	512,860	512,860	512,860	0,87%
02.05.2024	508,420	508,420	508,420	508,420	-1,12%
30.04.2024	514,190	514,190	514,190	514,190	-0,08%
29.04.2024	514,590	514,590	514,590	514,590	1,41%

Alta: 534,270

Baixa: 508,420

Diferença: 25,850

Média: 523,877

Var%: 5,258

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