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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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570,630 -4,750 -0,83%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

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01.10.2025	570,630	570,630	575,380	570,630	-0,83%
30.09.2025	575,380	575,380	575,380	575,380	0,41%
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25.09.2025	573,670	573,670	587,620	573,670	-2,37%
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19.09.2025	591,660	591,660	591,660	591,660	1,99%
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Alta: 591,660

Baixa: 570,010

Diferença: 21,650

Média: 579,285

Var%: -2,610

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