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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.12.2024	623,480	623,480	623,480	623,480	1,25%
23.12.2024	615,790	615,790	615,790	615,790	0,46%
20.12.2024	612,980	612,980	612,980	612,980	-0,62%
19.12.2024	616,810	616,810	616,810	616,810	-1,67%
18.12.2024	627,270	627,270	627,270	627,270	-1,34%
17.12.2024	635,810	635,810	635,810	635,810	0,42%
16.12.2024	633,180	633,180	633,180	633,180	-0,73%
13.12.2024	637,840	637,840	637,840	637,840	-0,80%
12.12.2024	643,010	643,010	643,010	643,010	1,06%
11.12.2024	636,280	636,280	636,280	636,280	0,26%
10.12.2024	634,620	634,620	634,620	634,620	-0,92%
09.12.2024	640,530	640,530	640,530	640,530	0,36%
06.12.2024	638,220	638,220	638,220	638,220	0,10%
05.12.2024	637,570	637,570	637,570	637,570	0,65%
04.12.2024	633,440	633,440	633,440	633,440	-0,20%
03.12.2024	634,690	634,690	634,690	634,690	-0,20%
02.12.2024	635,970	635,970	635,970	635,970	0,79%
29.11.2024	631,000	631,000	631,000	631,000	0,54%
28.11.2024	627,590	627,590	627,590	627,590	-0,56%

Alta: 643,010

Baixa: 612,980

Diferença: 30,030

Média: 631,373

Var%: -1,209

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