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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000295K - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	561,360	561,360	561,360	554,160	1,30%
26.06.2025	554,160	554,160	556,700	554,160	-0,46%
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20.06.2025	545,470	545,470	545,470	545,470	-0,20%
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10.06.2025	561,450	561,450	561,450	561,450	1,90%
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Alta: 561,450

Baixa: 542,860

Diferença: 18,590

Média: 552,135

Var%: 0,993

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