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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	15,312
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,984
Índice Preço/Vendas	4,409	2,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,462
Retorno com dividendos	2,828	3,095
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	32,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,816
Saúde	2,440	1,811
Materiais Básicos	0,370	0,791

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	136,31	+2,18%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	1.860,00	-1,06%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1,091.50	-0.64%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.180,00	-0,69%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.475,00	+1,43%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	510,00	+0,39%
Blackstone	US09260D1072	4,54	133,56	+1,24%
Ares Management	US03990B1017	4,35	153,35	-0,34%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	15,76	-2,11%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	113,92	+0,25%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	768,13M	-3,47	0,47	-
LU0263855479	442,79M	4,14	0,87	3,39
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	372,83M	-8,37	10,03	12,29
LU1366033964	123,18M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	51,01M	2,22	3,98	4,03

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Petróleo WTI	61,91	-1,11	-1,76%
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EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
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Dólar/JPY	142,07	-1,60	-1,11%
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GBP/BRL	7,5895	+0,0228	+0,30%
CAD/BRL	4,0872	-0,0136	-0,33%

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