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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	15,251
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,948
Índice Preço/Vendas	4,409	2,926
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,221
Retorno com dividendos	2,828	3,198
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	30,840

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,458
Saúde	2,440	1,791
Materiais Básicos	0,370	0,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	133,45	+2,43%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	2.014,00	-0,20%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.080,00	0,00%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.265,00	+2,77%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.430,00	+2,10%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	497,00	-0,40%
Blackstone	US09260D1072	4,54	140,45	+1,95%
Ares Management	US03990B1017	4,35	173,88	+2,29%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	16,39	+1,11%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	123,40	+2,29%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	842,26M	4,59	9,88	-
LU0263855479	453,21M	3,46	-0,09	3,24
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	393,68M	-13,66	10,70	11,60
LU1366033964	125,78M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,35M	2,22	3,98	4,03

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1396	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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RHB Cash Manageme.	1,000	0,000	0,00%
Pro Fonds Lux Int.	206,370	+0,300	+0,15%
Schroder Internat.	11,676	-0,012	-0,10%
Fundsmith Equity .	6,9476	-0,0085	-0,12%
Harel HTF S&P 500	227,230	-2,060	-0,90%