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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	72,960	72,960	0,000
Título	0,360	0,360	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000
Outros	25,710	25,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,597	18,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	1,962
Índice Preço/Vendas	4,937	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,504	12,704
Retorno com dividendos	2,502	3,099
Crescimento de lucros em 5 anos	13,335	18,600

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,930	89,993
Saúde	1,310	1,769
Materiais Básicos	0,410	0,814
Consumo Cíclico	0,340	0,496

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,10	120,84	-5,37%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,91	2.042,00	-0,68%
3I Group	GB00B1YW4409	7,45	4.264,00	-0,88%
Ares Management	US03990B1017	7,45	141,24	-6,52%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,96	2.950,00	-0,84%
KKR & Co	US48251W1045	4,95	117,52	-5,58%
Blackstone	US09260D1072	4,87	157,97	-3,62%
Brookfield	CA11271J1075	4,81	44,02	-2,85%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,57	15,10	+0,47%
Eurazeo	FR0000121121	4,56	58,30	-3,08%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	886,77M	8,04	17,95	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	458,05M	-3,85	14,70	12,60
LU0263855479	434,13M	0,61	3,27	4,44
LU1366033964	119,39M	1,68	4,96	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	51,05M	2,22	3,98	4,03

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.582,0	-47,1	-0,71%
US 30	45.723,2	-229,0	-0,50%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	107.390,0	-700,0	-0,65%
Índice Dólar	97,902	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	60,85	-0,21	-0,34%
Petróleo WTI	57,24	-0,22	-0,38%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.013,25	+1,50	+0,15%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	149,79	-0,64	-0,43%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3198	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,8753	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Partners Group Li.	480,270	+0,540	+0,11%
002050	43,70	+0,78	+1,82%
Swisscanto (LU) B.	111,360	+0,150	+0,13%
DWS Deutschland F.	342,070	-1,540	-0,45%
004360	13.700	0	0,00%
SMRT	1,675	0,000	0,00%
R3NK	66.21	+0.53	+0.81%
SHVA	87,00	-0,50	-0,57%