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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,994
Índice Preço/Vendas	4,409	2,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,798
Retorno com dividendos	2,828	3,159
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	30,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	83,488
Saúde	2,440	4,510
Materiais Básicos	0,370	0,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	108,68	-11,96%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	7,87	1.710,00	-6,20%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.074,50	-7,69%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	3.529,00	-5,08%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.345,00	-4,67%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	448,00	-6,37%
Blackstone	US09260D1072	4,54	125,04	-6,06%
Ares Management	US03990B1017	4,35	118,04	-9,61%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	15,13	-10,74%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	92,79	-9,52%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	726,27M	3,48	3,52	-
LU0263855479	453,04M	4,06	3,60	3,70
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	372,74M	1,54	14,61	13,79
LU1366033964	125,25M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,7M	3,14	5,52	4,88

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Fidelity Funds .	5,397	-0,011	-0,19%
China Southern Ba.	2,622	-0,009	-0,33%
Goldman Sachs Jap.	20,550	-0,990	-4,60%
Franklin Global S.	8,460	+0,070	+0,83%