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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,510	0,340
Ações	74,970	74,970	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	24,080	24,640	0,560

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,441	16,367
Índice Preço/Valor Contábil	1,990	1,963
Índice Preço/Vendas	4,409	3,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,084	11,388
Retorno com dividendos	2,828	3,190
Crescimento de lucros em 5 anos	38,735	25,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,190	90,038
Saúde	2,440	1,984
Materiais Básicos	0,370	0,717

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,15	135.34	-1.27%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	7,87	2.162,00	-1,73%
Partners Group	CH0024608827	7,20	1.114,00	-0,93%
3I Group	GB00B1YW4409	6,77	4.091,00	+1,31%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	6,36	2.760,00	0,00%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,56	497.50	-1.09%
Blackstone	US09260D1072	4,54	164.47	-1.69%
Ares Management	US03990B1017	4,35	178,93	-0,92%
CVC Capital Partners	JE00BRX98089	4,21	17,47	-1,30%
KKR & Co	US48251W1045	4,09	138,09	-0,62%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	865,34M	7,32	10,05	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	453,76M	-3,85	14,70	12,60
LU0263855479	439,67M	3,25	-0,48	3,68
LU1366033964	119,52M	3,44	2,10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,18M	2,22	3,98	4,03

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.866,0	-72,1	-0,16%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	113.977,5	-577,5	-0,50%
Índice Dólar	98,172	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	67,13	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	63,04	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.036,38	+0,88	+0,08%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.380,45	-8,05	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,41	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3452	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3658	-0,0119	-0,16%
CAD/BRL	3,9500	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
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SEB Sustainabilit.	84,577	+0,327	+0,39%
Federal Bank	199,64	+0,54	+0,27%
RRHI	36,700	+0,050	+0,14%
MLTEA	324,00	0,00	0,00%
KIMBERA	36,280	-0,170	-0,47%
KYC0	12,400	+0,300	+2,48%
MRM	1.830	+0.030	+1.67%