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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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493,850 -4,490 -0,90%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	493,850	493,850	493,850	493,850	-0,90%
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11.08.2025	495,590	495,590	495,590	492,740	0,58%
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31.07.2025	501,690	501,690	501,690	501,690	-0,08%
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Alta: 504,540

Baixa: 486,050

Diferença: 18,490

Média: 497,367

Var%: -1,940

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