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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	473,720	473,720	473,720	467,650	1,30%
26.06.2025	467,650	467,650	469,810	467,650	-0,46%
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20.06.2025	460,380	460,380	460,380	460,380	-0,20%
19.06.2025	461,290	461,290	461,290	458,190	0,68%
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17.06.2025	462,310	462,310	462,310	462,310	0,48%
16.06.2025	460,120	460,120	469,370	460,120	-1,97%
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12.06.2025	473,200	473,200	473,810	473,200	-0,13%
11.06.2025	473,810	473,810	473,810	473,810	-0,03%
10.06.2025	473,970	473,970	473,970	473,970	1,89%
06.06.2025	465,190	465,190	465,740	465,190	-0,12%
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04.06.2025	464,500	464,500	464,500	462,710	0,39%
03.06.2025	462,710	462,710	466,180	462,710	-0,74%
02.06.2025	466,180	466,180	468,680	466,180	-0,53%
30.05.2025	468,680	468,680	468,680	468,680	-0,15%

Alta: 473,970

Baixa: 458,190

Diferença: 15,780

Média: 466,072

Var%: 0,927

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