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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.02.2025	555,840	555,840	555,840	555,840	0,72%
05.02.2025	551,890	551,890	551,890	551,890	-1,42%
04.02.2025	559,860	559,860	559,860	559,860	-0,55%
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31.01.2025	559,480	559,480	559,480	559,480	1,11%
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17.01.2025	538,670	538,670	538,670	538,670	0,88%
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07.01.2025	532,870	532,870	532,870	532,870	-0,19%

Alta: 562,980

Baixa: 520,370

Diferença: 42,610

Média: 542,681

Var%: 4,113

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