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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.09.2025	482,550	482,550	482,550	482,550	0,52%
26.09.2025	480,060	480,060	483,160	480,060	-0,64%
25.09.2025	483,160	483,160	494,910	483,160	-2,37%
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19.09.2025	498,370	498,370	498,370	498,370	1,98%
18.09.2025	488,680	488,680	488,680	488,680	0,22%
17.09.2025	487,610	487,610	493,840	487,610	-1,26%
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12.09.2025	494,620	494,620	494,620	485,670	1,84%
11.09.2025	485,670	485,670	485,670	482,910	0,57%
10.09.2025	482,910	482,910	484,830	482,910	-0,40%
09.09.2025	484,830	484,830	484,830	484,830	0,48%
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03.09.2025	485,000	485,000	491,040	485,000	-1,23%
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29.08.2025	493,760	493,760	494,920	493,760	-0,23%

Alta: 498,370

Baixa: 480,060

Diferença: 18,310

Média: 488,740

Var%: -2,499

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