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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.06.2024	455,440	455,440	455,440	455,440	0,51%
24.06.2024	453,130	453,130	453,130	453,130	-0,65%
21.06.2024	456,090	456,090	456,090	456,090	1,23%
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14.06.2024	449,400	449,400	449,400	449,400	-1,36%
13.06.2024	455,580	455,580	455,580	455,580	1,15%
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11.06.2024	451,490	451,490	451,490	451,490	2,02%
10.06.2024	442,560	442,560	442,560	442,560	-0,73%
07.06.2024	445,810	445,810	445,810	445,810	-1,25%
06.06.2024	451,450	451,450	451,450	451,450	1,16%
05.06.2024	446,290	446,290	446,290	446,290	-0,87%
04.06.2024	450,200	450,200	450,200	450,200	0,29%
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27.05.2024	454,300	454,300	454,300	454,300	0,80%

Alta: 456,090

Baixa: 442,560

Diferença: 13,530

Média: 450,589

Var%: 1,056

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