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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.12.2024	528,240	528,240	528,240	528,240	1,24%
23.12.2024	521,770	521,770	521,770	521,770	0,45%
20.12.2024	519,420	519,420	519,420	519,420	-0,62%
19.12.2024	522,680	522,680	522,680	522,680	-1,67%
18.12.2024	531,560	531,560	531,560	531,560	-1,35%
17.12.2024	538,810	538,810	538,810	538,810	0,41%
16.12.2024	536,590	536,590	536,590	536,590	-0,74%
13.12.2024	540,580	540,580	540,580	540,580	-0,81%
12.12.2024	544,970	544,970	544,970	544,970	1,06%
11.12.2024	539,280	539,280	539,280	539,280	0,26%
10.12.2024	537,890	537,890	537,890	537,890	-0,92%
09.12.2024	542,900	542,900	542,900	542,900	0,35%
06.12.2024	540,980	540,980	540,980	540,980	0,10%
05.12.2024	540,440	540,440	540,440	540,440	0,65%
04.12.2024	536,950	536,950	536,950	536,950	-0,20%
03.12.2024	538,030	538,030	538,030	538,030	-0,20%
02.12.2024	539,120	539,120	539,120	539,120	0,78%
29.11.2024	534,940	534,940	534,940	534,940	0,54%
28.11.2024	532,060	532,060	532,060	532,060	-0,56%

Alta: 544,970

Baixa: 519,420

Diferença: 25,550

Média: 535,116

Var%: -1,275

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