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Ftgf Western Asset Euro Core Plus Bond Fund Class F Euro Distributing (q) (0P0000RYRD)

Irlanda

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B5LYRC62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RYRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C (0P0000RYRD). Nossos dados do Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,640	57,100	45,460
Título	88,410	88,790	0,380
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,459	13,352
Governo	44,881	45,947
Corporativo	40,403	33,085
Não alocado	10,906	11,641
Securitizado	3,206	8,770

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	4,47	-	-
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	4,35	86,400	-0,01%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,88	98,45	-0,25%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,67	83,300	-0,11%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,39	86,160	0,00%
Export-Import Bank of Korea 0.375%	XS1967003747	2,30	-	-
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur	BE0000331406	2,24	105,67	+0,01%
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028	EU000A1Z99F0	2,12	91,310	0,00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,95	82,84	-0,22%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,78	94,330	-0,19%

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Optimiser Fund Class PremieE	1,18B	-0,28	-3,81	1,67
Income Optimiser Fund Class X Euro	1,18B	-0,29	-3,97	1,51
Asian Opportunities Fund Class PreA	248,42M	0,57	0,98	4,38
Asian Opportunities Fund Class PEA	248,42M	0,58	0,99	4,38
Asian Opportunities Fund Class PreI	248,42M	0,56	0,99	4,40

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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