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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,070 | 45,340 | 34,270 |
Título | 89,640 | 90,760 | 1,120 |
Conversíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 53,958 | 43,017 |
Derivativo | 0,374 | 13,640 |
Corporativo | 32,945 | 34,129 |
Não alocado | 9,438 | 10,919 |
Securitizado | 4,059 | 8,793 |
Nº de participações compradas: 171
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 7,25 | 96,140 | -0,17% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 4,32 | - | - | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | IT0005083057 | 4,25 | 88,620 | +0,12% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,59 | 93,55 | -0,23% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 3,53 | 87,090 | -0,10% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,31 | 89,820 | +0,01% | |
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | BE0000331406 | 2,09 | 101,53 | -0,12% | |
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028 | EU000A1Z99F0 | 2,07 | 96,000 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,02 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1,99 | 99,700 | -0,14% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 806,79M | 1,97 | -3,17 | 1,46 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 806,79M | 1,73 | -3,35 | 1,30 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PA | 206,51M | 3,50 | -1,25 | 1,01 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 206,51M | 3,48 | -1,22 | 1,02 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 174,19M | 8,05 | 2,09 | 3,58 |
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