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Euro 21 De Inversiones Sicav (0P00001NT1)

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12/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1). Nossos dados do EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,360	89,810	58,450
Ações	38,610	38,610	0,000
Título	18,780	18,780	0,000
Outros	11,240	11,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,661	15,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,207	2,118
Índice Preço/Vendas	0,694	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,637	8,730
Retorno com dividendos	3,929	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	11,886	12,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	18,280	6,098
Industriais	16,920	12,474
Consumo Cíclico	13,950	12,767
Saúde	11,770	11,254
Serviços Financeiros	10,390	16,670
Consumo Não-Cíclico	9,030	6,779
Imóveis	6,940	2,752
Energia	6,510	5,323
Serviços de Comunicação	3,410	7,961
Tecnologia	2,380	17,899
Utilidades	0,430	3,856

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
azValor Internacional FI	ES0112611001	10,15	242,847	-0,47%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8,82	220,596	+2,11%
United States Treasury Bills	-	6,56	-	-
Future on Dax	-	6,46	-	-
United States Treasury Bills 5.01%	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills 5.06%	-	4,52	-	-
United States Treasury Bills 5.02%	-	4,51	-	-
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	4,05	130,092	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.7%	GB00BP24ST95	3,95	-	-
United States Treasury Bills 4.82%	-	3,91	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,68M	6,33	5,15	6,06
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,14M	0,69	1,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	132,63M	1,60	1,53	0,95
Bankinter Bolsa Espana FI	71,84M	5,49	9,76	2,64
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,85M	0,42	1,01	-

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.119,6	+5,1	+0,08%
US 30	44.559,0	+13,7	+0,03%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.452,5	-1.660,0	-1,69%
Índice Dólar	106,535	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	74,63	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	70,57	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
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Ouro	2.903,42	+2,72	+0,09%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	6,0024	+0,0172	+0,29%
EUR/Dólar	1,0503	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	151,76	-0,46	-0,30%
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GBP/BRL	7,1945	+0,0082	+0,11%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
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