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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1). Nossos dados do EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,980	92,960	60,980
Ações	56,130	56,130	0,000
Título	0,190	0,190	0,000
Outros	11,700	11,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,007	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,255	2,134
Índice Preço/Vendas	0,655	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,773	8,779
Retorno com dividendos	4,351	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,170	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,560	2,750
Consumo Não-Cíclico	17,180	6,682
Industriais	11,800	12,413
Consumo Cíclico	11,440	12,860
Energia	11,020	5,519
Saúde	9,310	11,048
Materiais Básicos	8,630	6,106
Serviços Financeiros	4,810	16,794
Tecnologia	2,080	17,774
Serviços de Comunicação	1,770	7,951
Utilidades	1,410	3,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
azValor Internacional FI	ES0112611001	10,53	239,533	+0,80%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8,89	236,750	+1,25%
United States Treasury Bills	-	8,64	-	-
United States Treasury Bills 3.84%	-	7,91	-	-
Future on Dax	-	7,70	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 4.37%	-	5,00	-	-
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	4,48	140,871	+0,11%
Future on Euro Stoxx 50	-	3,73	-	-
United States Treasury Bills 4.04%	-	3,58	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	131,93M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,46M	1,70	3,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,63M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	80,02M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,68M	1,76	2,56	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	43.975,5	-0,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.025,0	-205,0	-0,17%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Petróleo WTI	64,10	+0,14	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,18	-0,01	-0,01%
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BIED3	3,45	+0,06	+1,77%
PADOVA FUNDO DE I.	9.770,425	+20,950	+0,21%