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Euro 21 De Inversiones, Sicav, S.a. (0P00001NT1)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 81,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1). Nossos dados do EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,320	68,950	52,630
Ações	51,940	51,940	0,000
Título	31,520	31,520	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,543	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,392	2,069
Índice Preço/Vendas	0,647	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,402	8,399
Retorno com dividendos	3,462	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	13,348	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	18,610	6,287
Industriais	17,120	12,403
Tecnologia	15,560	17,089
Energia	10,340	5,546
Consumo Cíclico	9,700	13,013
Serviços Financeiros	8,630	16,626
Saúde	6,820	11,451
Serviços de Comunicação	6,470	7,830
Utilidades	3,390	3,891
Consumo Não-Cíclico	3,190	6,864
Imóveis	0,170	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
azValor Internacional FI	ES0112611001	9,27	243,874	+0,36%
United States Treasury Bills 4.87%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 4.64%	-	8,85	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.76%	DE000BU0E006	8,45	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8,17	219,858	+0,65%
United States Treasury Bills	-	7,86	-	-
United States Treasury Bills 4.52%	-	7,56	-	-
Future on Dax	-	5,85	-	-
United States Treasury Bills 4.93%	-	4,55	-	-
Cobas Seleccion B FI	ES0124037021	3,22	143,604	+1,16%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	140,7M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,83M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112,33M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	80,65M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	90,67M	0,38	-0,68	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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