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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-dist-eur (0P00000D6Y)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0052588471

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000D6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Y). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,460	85,020	68,560
Ações	19,100	39,090	19,990
Título	61,460	63,100	1,640
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,990	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,628	2,109
Índice Preço/Vendas	1,647	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,126	9,084
Retorno com dividendos	3,501	2,969
Crescimento de lucros em 5 anos	7,718	9,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,300	18,046
Industriais	25,260	15,388
Consumo Não-Cíclico	16,630	8,199
Tecnologia	6,900	15,523
Consumo Cíclico	5,590	11,464
Serviços de Comunicação	4,810	6,344
Saúde	3,310	10,682
Energia	1,790	4,389
Imóveis	1,710	2,812
Utilidades	1,120	4,744
Materiais Básicos	-0,430	5,789

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,457

Nº de participações vendidas: 358

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	4,54	101,210	+0,21%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,42	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,92	-	-
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SX	LU2971991539	1,71	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,49	45,550	+0,15%
Inditex	ES0148396007	1,23	42,660	+0,92%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,14	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,10	34,48	-1,12%
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A	IE00BF16M727	1,07	45,40	+1,52%
UniCredit	IT0005239360	1,04	68,380	-0,04%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	25,24B	2,46	15,79	18,59
LU1482751903	25,08B	9,77	19,02	-
LU1841614867	25,24B	9,39	18,04	-
Global Technology Fund A DIST EUR	25,24B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	25,24B	-2,48	17,49	17,44

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.462,7	-3,9	-0,06%
US 30	44.935,7	+13,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	123.890,0	+285,0	+0,23%
Índice Dólar	97,555	-0,107	-0,11%

Petróleo Brent	65,89	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,89	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.045,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.409,42	+1,12	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1705	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	146,43	-0,99	-0,67%
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Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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TABATINGA FUNDO D.	3,792	+0,002	+0,06%
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AZ Orizzonte Mone.	9,779	+0,003	+0,03%