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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D4 (0P0000X294)

Londres

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,81K

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877712

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X294

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP (0P0000X294). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	24,920	17,270
Título	92,120	98,180	6,060
Outros	0,230	3,780	3,550

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,058	44,944
Corporativo	37,249	35,312
Securitizado	19,865	9,230
Derivativo	-6,068	16,214
Não alocado	7,667	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,398

Nº de participações vendidas: 219

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,64	101,230	+0,06%
1Y Rtr 1.800000 28-Apr-2026 1	-	2,14	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,50	100,900	+0,02%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	1,29	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012P33	1,23	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,14	99,430	-0,07%
France 3.75 25-May-2056	FR001400XJJ3	1,10	92,360	0,00%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,08	85,230	-0,36%
Dexia SA	XS1936137139	1,00	-	-
European Union	EU000A4EA8Y7	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP		1,14B	-4,12	3,65	3,90

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Ibovespa	135.698	-215	-0,16%
Ibovespa Futuros	135.720	-560	-0,41%
US 500	6.365,0	-24,5	-0,38%
US 30	43.919,7	-256,4	-0,58%
S&P 500 VIX	16,27	+1,12	+7,39%
Bitcoin Futuro	119.145,0	+540,0	+0,46%
Índice Dólar	98,435	+0,426	+0,43%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,04	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,62	-89,68	-2,57%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	148,23	+0,50	+0,34%
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GBP/BRL	7,3093	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9489	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	30,79	+0,26	+0,85%
Vale ON	55,43	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,08	+0,04	+0,57%
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Weg ON	37,14	-0,96	-2,52%

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BlackRock Global .	21,430	-0,050	-0,23%
Nordea Pohjoismaa.	3,033	-0,003	-0,11%
Nikko DC J Growth	52.944,000	+396,000	+0,75%
BlackRock Euro Go.	18,605	-0,058	-0,31%
Impax Asian Envir.	1,935	+0,005	+0,26%
ICICI Prudential .	111,376	-0,116	-0,10%
Mercer Diversifie.	12.466,670	+16,630	+0,13%
Fundsmith Equity .	36,990	+0,125	+0,34%