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Pimco Gis Euro Bond Fund Investor Eur Accumulation (0P00000VKB)

Irlanda

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005304773

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VKB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000VKB). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	143,710	225,630	81,920
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,693	18,028
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,858
Índice Preço/Vendas	0,200	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	114,323
Retorno com dividendos	-	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,375

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 545

Nº de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	21,46	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	15,98	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,37	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,74	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	4,23	105,59	+0,03%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,97	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,12	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64

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US 30	46.206,6	+85,3	+0,18%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.172,0	-455,0	-0,40%
Índice Dólar	97,425	-0,082	-0,08%

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Petróleo WTI	64,91	-0,08	-0,12%
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Soja Chicago	1.010,63	+2,13	+0,21%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
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EUR/Dólar	1,1748	+0,0010	+0,09%
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