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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW)

Irlanda

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3TW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,360	0,020
Título	98,280	98,280	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,624	79,813
Governo	30,193	9,234
Securitizado	8,460	7,653
Não alocado	1,342	10,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 565

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,35	120,64	+0,01%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,80	108,250	-0,52%
EssilorLuxottica SA	FR001400RYN6	0,93	-	-
Philip Morris International Inc.	XS2837884746	0,89	-	-
MasterCard Incorporated	XS2448014808	0,86	-	-
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,86	74,000	0,00%
Alphabet Inc.	XS3064418687	0,82	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAS8	0,78	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99W5	0,78	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	81,28B	1,58	2,96	0,53
IE00B1B82251	4,66B	1,68	2,99	0,59
Euro Government Bond Index InstituE	3,99B	-0,17	0,67	0,08
Euro Government Bond Index Flexible	3,99B	0,58	0,60	0,39
IE00BJN4RG66	3,92B	1,41	1,16	-

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.693,3	-0,5	-0,01%
US 30	46.418,3	+36,8	+0,08%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.785,0	-107,0	-0,09%
Índice Dólar	96,940	-0,015	-0,02%

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Petróleo WTI	62,30	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.006,88	-4,38	-0,43%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1806	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,70	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3516	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2117	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	3,8589	-0,0033	-0,09%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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