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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW)

Irlanda

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3TW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,940	3,950	0,010
Título	94,380	94,380	0,000
Conversíveis	1,680	1,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,628	78,040
Governo	29,359	10,276
Securitizado	8,391	7,466
Não alocado	3,934	9,966

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 603

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,28	121,61	-0,02%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,73	109,260	-0,07%
Nestle Finance International Limited	XS2148390755	1,20	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,93	89,260	+0,16%
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,83	73,830	0,00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,73	-	-
European Investment Bank 0 17-Jun-2027	XS2168048564	0,72	96,250	-0,07%
Allianz Finance II BV	DE000A2RWAY2	0,71	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,71	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	81,43B	1,07	2,75	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,42B	0,77	-0,06	0,06
Euro Government Bond Index Flexible	4,42B	0,69	-0,66	-0,01
IE00B1B82251	3,92B	1,13	2,76	0,53
IE00BJN4RG66	3,78B	1,39	1,17	-

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.161,9	+20,9	+0,34%
US 30	43.538,0	+151,2	+0,35%
S&P 500 VIX	16,17	-0,42	-2,53%
Bitcoin Futuro	107.760,0	-665,0	-0,61%
Índice Dólar	96,827	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	66,83	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,47	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	304,48	-1,17	-0,38%
Soja Chicago	1.027,25	+4,25	+0,42%
Cacau NY	9.172,50	+131,50	+1,45%
Ouro	3.295,31	-52,69	-1,57%
Açúcar NY nº11	15,94	+0,29	+1,85%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,56	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3733	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5250	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	4,0196	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BlackRock Fixed I.	18,899	-0,020	-0,11%
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BlackRock Europea.	10,29	-0,02	-0,18%
Great-West Modera.	7,38	+0,05	+0,68%
RBC Funds (Lux) .	272,465	+2,743	+1,02%
MFS Global Real E.	16,440	+0,020	+0,12%
Great Wall Jiutai.	1,793	-0,002	-0,13%
Brown Advisory US.	39,640	+0,350	+0,89%