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BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR (0P0000X3TW)

Irlanda

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3TW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,900	99,900	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,773	76,760
Governo	30,713	8,842
Securitizado	8,756	7,554
Não alocado	-0,304	10,883

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 526

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,49	121,21	+0,04%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,44	108,330	0,00%
EssilorLuxottica SA	FR001400RYN6	0,98	-	-
Philip Morris International Inc.	XS2837884746	0,94	-	-
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,91	74,700	0,00%
MasterCard Incorporated	XS2448014808	0,91	-	-
Nordea Bank ABP	XS3062936649	0,89	-	-
Alphabet Inc.	XS3064418687	0,87	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAS8	0,83	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99W5	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	70,82B	1,93	3,05	0,56
IE00B1B82251	5,29B	2,03	3,10	0,62
Euro Government Bond Index Flexible	3,87B	0,58	0,60	0,39
Euro Government Bond Index InstituE	3,87B	1,21	2,41	0,01
IE00BJN4RG66	4,05B	1,41	1,16	-

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US 30	46.432,7	-15,6	-0,03%
S&P 500 VIX	20,52	+0,01	+0,05%
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Índice Dólar	100,075	+0,003	+0,00%

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Petróleo WTI	58,35	-0,57	-0,97%
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Soja Chicago	1.123,63	+2,38	+0,21%
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Açúcar NY nº11	14,95	+0,10	+0,67%

Dólar/BRL	5,3886	-0,0147	-0,27%
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Dólar/JPY	156,39	-0,45	-0,29%
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Petrobras PN	32,54	-0,03	-0,09%
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