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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

Atenas

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4,310 -0,002 -0,04%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68060291

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Nossos dados do Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,620	7,620	0,000
Título	92,380	92,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	15,179
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	1,831
Índice Preço/Vendas	1,268	0,915
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,091
Retorno com dividendos	-	2,583
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	12,637

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,590	37,508
Corporativo	27,693	38,581
Não alocado	6,058	22,989
Securitizado	2,659	8,438

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6,80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,30	95,01	0,00%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2,99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,18	92,030	-0,12%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2,16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Asset Management MFMC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Interamerican Foreign Money Market		47,91M	0,64	-0,24	1,14

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US 30	37.784,9	-31,0	-0,08%
S&P 500 VIX	16,07	+0,42	+2,68%
Bitcoin Futuro	58.140,0	-1.945,0	-3,24%
Índice Dólar	106,090	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	84,97	-1,36	-1,58%
Petróleo WTI	80,47	-1,46	-1,78%
Café Contrato C	216,15	-0,50	-0,23%
Soja Chicago	1.160,50	-1,50	-0,13%
Cacau NY	8.689,50	-593,50	-6,39%
Ouro	2.306,75	+3,85	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,20	-0,21	-1,08%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0683	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	157,82	+0,03	+0,02%
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