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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Global Megatrends (0P00014ZYJ)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,66K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Eur (0P00014ZYJ). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,550	14,110	3,560
Ações	76,210	76,210	0,000
Título	3,740	5,390	1,650
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	9,480	9,500	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,920	15,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,709	2,055
Índice Preço/Vendas	1,830	1,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,426	8,548
Retorno com dividendos	1,889	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	10,741	10,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,000	11,836
Tecnologia	17,720	15,363
Industriais	15,000	14,308
Imóveis	11,770	2,492
Consumo Cíclico	11,200	12,322
Materiais Básicos	5,280	6,463
Serviços de Comunicação	4,240	5,869
Consumo Não-Cíclico	4,220	8,565
Serviços Financeiros	3,230	16,715
Utilidades	2,990	4,449
Energia	0,350	4,876

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BGF CircularEconomy (D2€)	LU2041044335	9,46	-	-
Pictet - Global Thematic Opps-I USD	LU1437675744	7,58	-	-
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation	LU1165137651	7,46	136,460	-0,37%
BNP Paribas Global Envir I USD C	LU1695679131	7,16	-	-
Pictet High Dividend Selection I EUR	LU0503633769	6,94	236,390	+0,03%
BNP Paribas Health Cr Innovtr I Cap	LU0823417067	6,67	-	-
Schroder ISF Global Cities C Acc USD	LU0224508670	6,36	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	4,99	-	-
JPM Global Healthcare C (acc) USD	LU0432979887	4,70	-	-
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	4,52	30,660	+0,62%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,95M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,36M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,36M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,36M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,29M	12,26	7,24	7,71

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