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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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1,829 -0,005 -0,26%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,270	25,190	13,920
Ações	40,550	40,570	0,020
Título	43,210	51,670	8,460
Conversíveis	4,040	4,040	0,000
Outros	0,930	4,020	3,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,844	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,695	2,522
Índice Preço/Vendas	1,965	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	10,375
Retorno com dividendos	2,161	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,684	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,070	20,251
Serviços Financeiros	18,830	16,978
Industriais	12,020	12,507
Consumo Cíclico	10,950	10,661
Saúde	10,040	11,781
Serviços de Comunicação	8,880	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,346
Imóveis	4,910	3,607
Materiais Básicos	2,770	5,027
Utilidades	2,570	3,445
Energia	2,460	3,627

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,69	206,350	+0,04%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,66	15,795	-0,13%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,64	181,090	+0,08%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,64	94,060	+1,05%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	4,96	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,53	19,569	+0,04%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,29	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	3,93	44,140	-0,11%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3,93	11,844	-0,13%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,41	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	320,23M	-0,45	2,67	0,77
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	173,73M	-0,78	9,38	6,07
Interamerican LF Fund of Funds RE	123,41M	-5,22	3,90	2,67
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	116,16M	-2,66	1,12	1,48
Postbank LFs Bal Blend Glbl	116,16M	-2,65	1,12	1,44

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US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
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Bitcoin Futuro	109.320,0	+820,0	+0,76%
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EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
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