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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	20,260	18,900
Ações	42,450	42,450	0,000
Título	50,870	57,810	6,940
Conversíveis	3,500	3,500	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,810	3,710	1,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,301	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,928	2,623
Índice Preço/Vendas	2,429	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,410	10,719
Retorno com dividendos	2,054	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	9,711	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,180	21,537
Serviços Financeiros	17,100	16,903
Saúde	11,670	11,154
Industriais	11,140	12,587
Consumo Cíclico	10,550	10,377
Serviços de Comunicação	7,690	7,326
Imóveis	7,470	3,495
Consumo Não-Cíclico	3,250	6,869
Materiais Básicos	2,650	4,961
Energia	2,280	3,631
Utilidades	2,030	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	6,82	103,430	+1,02%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	6,61	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,81	15,731	+0,06%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,66	178,930	-0,16%
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR	LU0719365891	5,65	142,050	-0,14%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,59	204,580	-0,15%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	5,05	25,910	+0,27%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	4,73	3.385,950	+0,07%
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,64	19,749	-0,07%
YIS EMU Government Bond Z	LU2976321245	3,83	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	328,99M	0,48	3,44	1,03
Eurobank LF Eq Greek Eq Fund	212,04M	38,15	35,15	11,64
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	193,84M	2,92	11,56	7,47
Interamerican LF Fund of Funds RE	135,75M	-1,71	4,93	3,92
Private Banking LF Fund of Fund RE	135,75M	-2,54	3,71	2,87

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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HSBC-FF SA DE CV .	2,526	-0,002	-0,09%
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