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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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1,810 +0,007 +0,36%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,340	23,010	16,670
Ações	36,140	36,250	0,110
Título	40,870	50,150	9,280
Conversíveis	15,350	15,350	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,250	4,200	2,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,138	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,492	2,547
Índice Preço/Vendas	1,875	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,685	10,553
Retorno com dividendos	2,130	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,610	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,950	20,478
Serviços Financeiros	18,300	16,588
Consumo Cíclico	10,290	10,843
Industriais	10,260	12,067
Saúde	9,640	12,211
Serviços de Comunicação	9,280	6,995
Imóveis	6,960	3,576
Consumo Não-Cíclico	5,330	7,334
Energia	3,030	3,889
Utilidades	2,990	3,392
Materiais Básicos	2,960	4,956

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,36	206,500	+0,44%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,35	15,711	-0,34%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,32	180,900	+0,44%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,20	33,270	-0,81%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,09	-	-
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,56	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,56	85,300	+0,34%
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,34	19,437	-0,02%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	3,97	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	3,76	43,900	+0,02%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	316,67M	-1,65	1,86	0,64
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	166,26M	-6,04	7,23	5,73
Interamerican LF Fund of Funds RE	120,25M	-9,75	1,33	2,28
Postbank LFs Bal Blend Glbl	118M	-5,28	-0,40	1,28
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	118M	-5,29	-0,40	1,34

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