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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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1,827 -0,006 -0,31%

02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	20,960	14,960
Ações	42,240	42,300	0,060
Título	45,550	55,170	9,620
Conversíveis	4,600	4,600	0,000
Outros	1,600	4,870	3,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,693	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,495	2,527
Índice Preço/Vendas	1,861	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,097	10,440
Retorno com dividendos	2,308	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,799	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,500	20,433
Serviços Financeiros	18,780	16,712
Industriais	11,650	12,194
Consumo Cíclico	10,910	10,755
Saúde	9,770	12,162
Serviços de Comunicação	9,180	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,870	7,366
Imóveis	5,010	3,532
Materiais Básicos	2,950	5,010
Energia	2,750	3,777
Utilidades	2,630	3,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	7,27	206,560	-0,08%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	7,24	15,832	+0,23%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	7,21	181,260	-0,09%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,60	89,930	+1,22%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,90	19,529	+0,01%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,30	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,27	11,851	+0,19%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,27	44,160	+0,20%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	320,25M	-1,65	1,86	0,64
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	173,64M	-6,04	7,23	5,73
Interamerican LF Fund of Funds RE	124,17M	-9,75	1,33	2,28
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	118,28M	-5,29	-0,40	1,34
Postbank LFs Bal Blend Glbl	118,28M	-5,28	-0,40	1,28

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US 30	42.499,0	-20,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,220	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
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