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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYG)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYG). Nossos dados do Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	18,850	14,970
Ações	49,920	49,920	0,000
Título	45,880	48,680	2,800
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,826	17,223
Índice Preço/Valor Contábil	4,173	2,640
Índice Preço/Vendas	2,395	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,777	10,737
Retorno com dividendos	0,996	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	12,827	10,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,330	19,922
Saúde	13,330	11,772
Serviços de Comunicação	12,220	6,731
Serviços Financeiros	10,860	16,432
Consumo Cíclico	10,780	9,692
Industriais	7,940	11,092
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,640
Energia	3,280	4,704
Materiais Básicos	2,110	4,060
Utilidades	0,920	3,287
Imóveis	0,860	6,893

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	83,810	+0,43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	91,170	-0,52%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,420	+0,11%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	33,420	+0,51%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	76,670	+0,43%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	92,20	-0,12%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,61M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,38M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,38M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108,59M	12,26	7,24	7,71

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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