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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 71,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000U73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Nossos dados do Euromobiliare Emerging Markets Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	83,190	81,920
Título	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,667	23,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,164	1,050
Índice Preço/Vendas	1,388	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	600,932
Retorno com dividendos	18,397	7,005
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,641	87,435
Governo	79,105	53,434
Corporativo	20,671	21,468
Não alocado	0,865	56,165

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,56	97,900	+0,02%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1,98	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,86	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.125%	XS1644429935	1,65	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,34	76,600	+0,83%
Dominican Republic 4.5%	-	1,34	-	-
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	1,27	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,18	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 4.375%	XS2624479288	1,17	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Euromobiliare Cedola 2018 A	760,48M	1,01	-0,72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	362,03M	0,40	-0,48	-0,16
Euromobiliare Crescita Attiva A	131,19M	0,88	-0,96	-
Euromobiliare Reddito A	137,77M	-1,01	-5,00	-0,09
IT0005455511	119,27M	1,34	-	-

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S&P 500 VIX	13,33	-0,16	-1,19%
Bitcoin Futuro	63.640,0	-45,0	-0,07%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	83,33	0,00	0,00%
Petróleo WTI	78,56	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,62	-3,38	-0,27%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,40	-8,80	-0,38%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0034	-0,07%
EUR/BRL	5,4550	-0,0098	-0,18%
EUR/Dólar	1,0755	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	154,68	+0,80	+0,52%
GBP/Dólar	1,2511	-0,0051	-0,40%
GBP/BRL	6,3448	-0,0324	-0,51%
CAD/BRL	3,6938	-0,0194	-0,52%

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