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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,490	3,490
Título	95,990	95,990
Preferenciais	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	10,338
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	4,817
Índice Preço/Vendas	1,600	0,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,214
Retorno com dividendos	1,206	3,199
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,511	84,334
Não alocado	3,489	9,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1,96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1,25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1,17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,76B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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Petróleo WTI	70,27	+0,17	+0,24%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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