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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 919,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000015HC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000015HC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.05.2025	281,870	281,930	281,930	281,870	0,00%
13.05.2025	281,870	281,870	281,870	281,530	0,12%
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09.05.2025	280,660	280,660	280,660	280,370	0,10%
08.05.2025	280,370	280,370	280,370	279,740	0,13%
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01.05.2025	279,380	279,380	279,380	279,380	0,00%
30.04.2025	279,380	279,380	279,380	279,380	-0,12%
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17.04.2025	276,980	276,980	276,980	276,980	0,28%
16.04.2025	276,210	276,210	276,210	276,210	0,11%
15.04.2025	275,910	275,910	275,910	275,910	0,31%

Alta: 281,930

Baixa: 275,910

Diferença: 6,020

Média: 279,324

Var%: 2,472

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Amundi Nikko Lege.	14.492,000	+34,000	+0,24%
Saratoga Large Ca.	29,840	+0,180	+0,61%
ZILUX SENIOR LOAN.	1.477,690	+36,114	+2,51%
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