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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 846,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	5,410	0,430
Título	95,020	95,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	11,135
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	2,545
Índice Preço/Vendas	1,600	0,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	39,887
Retorno com dividendos	1,206	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,530

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,016	84,396
Não alocado	4,980	10,042

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1,10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1,05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1,02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,94B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,94B	0,32	-0,40	0,87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,07B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,34B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	993,84M	-	-	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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