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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133877037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000KMN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Particulares Volumen A FI (0P00000KMN). Nossos dados do Eurovalor Particulares Volumen A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,270	68,270	0,000
Título	31,730	31,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,272	34,395
Corporativo	24,997	30,580
Governo	6,732	34,452

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deposito\|banco Santander, S.A\|0,100\|2019 12 30	-	7,78	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 17	-	7,11	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	6,04	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 09 13	-	4,44	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%	IT0005240509	4,25	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 09 26	-	3,44	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 11	-	3,33	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,150\|2020 05 24	-	3,33	-	-
Bank of America Corporation 0.39%	XS1811433983	2,90	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,150\|2019 07 12	-	2,89	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Popular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,41B	1,60	2,59	0,37
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,61M	2,10	6,20	1,64

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S&P 500 VIX	17,22	-0,16	-0,92%
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Índice Dólar	98,282	-0,028	-0,03%

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EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0501	-0,0015	-0,04%

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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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