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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 523,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133617037

Classe de Ativo: Título

Holdings 133617037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Patrimonio FI (133617037). Nossos dados do Eurovalor Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,51	31,46	27,95
Título	96,50	96,50	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,99	33,02
Corporativo	35,58	47,65
Derivativo	20,48	11,49
Não alocado	-16,98	16,23
Securitizado	3,93	6,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,93	3,643	+0,72%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,88	96,08	0,00%
Spain (Kingdom of) 4.8%	ES00000121G2	3,64	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,54	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3,51	103,72	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,86	100,01	-0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,71	100,10	+0,03%
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	2,69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	2,68	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	2,62	3,941	+0,92%

Principais fundos de títulos por Allianz Popular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,42B	1,12	1,93	0,21
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,55M	-0,01	2,94	1,28

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