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Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K)

Helsinque

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45,927 -0,002 -0,00%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008800495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000K8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Evli Euro Government Bond B (0P00000K8K). Nossos dados do Evli Euro Government Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,210	31,940	12,730
Título	80,790	80,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,787	70,597
Não alocado	19,213	8,921

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	12,50	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	6,86	95,780	+0,39%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5,84	101,70	-0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,84	99,98	+0,28%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,47	93,640	-0,09%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4,05	85,620	+0,59%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,89	102,030	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,15	94,940	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,01	103,930	+0,41%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2,96	76,240	+0,59%

Principais fundos de títulos por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity B	2,49B	1,08	3,31	1,24
Evli Euro Liquidity A	2,49B	1,09	3,31	1,24
Evli Short Corporate Bond A	1,82B	0,97	3,71	1,53
Evli Short Corporate Bond B	1,82B	0,96	3,71	1,53
Evli Nordic Corporate Bond B	1,23B	0,90	3,70	1,79

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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