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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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16/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Nossos dados do Excellence 85-15 Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,7	4,7	0,0
Ações	6,4	6,4	0,0
Título	75,0	75,0	0,0
Outros	13,9	14,0	0,2

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,5	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	2,3	1,7
Índice Preço/Vendas	1,9	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,5	8,1
Retorno com dividendos	2,1	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	11,9	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,9	18,5
Serviços Financeiros	16,1	22,9
Consumo Cíclico	9,5	8,3
Serviços de Comunicação	9,1	6,0
Imóveis	9,1	15,1
Saúde	7,8	6,0
Consumo Não-Cíclico	7,2	5,4
Industriais	7,1	10,2
Utilidades	3,7	4,7
Energia	2,6	7,9
Materiais Básicos	1,9	3,4

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,99	86,15	-0,03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,58	83,530	-0,10%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,95	102,080	0,00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	2,72	-	-
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,95	21.490	-1,29%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,92	111,67	-0,10%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,63	95,300	-0,01%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,58	108,49	+0,18%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,49	116,25	+0,28%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,45	99,100	-0,05%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,22B	-2,03	14,76	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,08B	-4,82	6,12	-
IL0051289051	1,58B	-5,90	15,75	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	963,8M	0,78	5,27	5,61
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	559,5M	-8,66	6,45	-

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.298,4	+22,7	+0,43%
US 30	39.100,7	-568,7	-1,43%
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Bitcoin Futuro	84.790,0	+295,0	+0,35%
Índice Dólar	99,300	+0,157	+0,16%

Petróleo Brent	66,50	+0,65	+0,99%
Petróleo WTI	63,20	+0,73	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,87	+0,01	+0,06%

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EUR/Dólar	1,1365	-0,0033	-0,29%
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UTI Mid Cap Fund-.	146,932	+0,844	+0,58%
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