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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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22/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Nossos dados do Excellence 85-15 Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,7	4,7	0,0
Ações	6,4	6,4	0,0
Título	75,0	75,0	0,0
Outros	13,9	14,0	0,2

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,5	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	2,3	1,7
Índice Preço/Vendas	1,9	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,5	8,1
Retorno com dividendos	2,1	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	11,9	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,9	18,5
Serviços Financeiros	16,1	22,9
Consumo Cíclico	9,5	8,3
Serviços de Comunicação	9,1	6,0
Imóveis	9,1	15,1
Saúde	7,8	6,0
Consumo Não-Cíclico	7,2	5,4
Industriais	7,1	10,2
Utilidades	3,7	4,7
Energia	2,6	7,9
Materiais Básicos	1,9	3,4

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	5,99	87,56	+0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,58	84,000	+0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,95	104,110	+0,06%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	2,72	-	-
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,95	23.190	-0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,92	114,94	+0,06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,63	96,580	+0,02%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,58	110,32	-0,05%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,49	118,39	-0,05%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,45	100,520	+0,02%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,26B	-1,85	18,01	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,11B	4,99	16,72	-
IL0051289051	1,74B	0,13	24,61	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	1,13B	24,47	17,05	7,85
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	618,4M	6,59	22,49	-

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US 30	44.682,2	+180,0	+0,40%
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Bitcoin Futuro	119.087,5	-1.887,5	-1,56%
Índice Dólar	97,225	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	68,12	-0,47	-0,69%
Petróleo WTI	64,83	-0,48	-0,73%
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Cacau NY	8.223,00	+74,00	+0,91%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,5575	-0,0074	-0,13%
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EUR/Dólar	1,1727	-0,0028	-0,24%
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0XVU	284,7300	+196,7800	+223,74%
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