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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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09/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A7BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Nossos dados do Excellence 85-15 Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,5	4,5
Ações	7,3	7,3
Título	75,3	75,3
Outros	13,0	13,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,2	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	2,4	1,6
Índice Preço/Vendas	2,0	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,1	8,0
Retorno com dividendos	2,0	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,1	13,1

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,1	18,6
Serviços Financeiros	15,6	23,1
Consumo Cíclico	9,8	8,1
Serviços de Comunicação	9,0	6,0
Saúde	8,6	6,0
Imóveis	7,9	14,8
Industriais	7,2	10,1
Consumo Não-Cíclico	7,0	5,4
Utilidades	3,6	4,8
Energia	2,6	7,7
Materiais Básicos	1,7	3,4

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,41	85,69	+0,08%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,81	580.49	-1.53%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,39	81,990	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,01	101,740	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,89	114,83	+0,11%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,71	23.710	-0,17%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,64	93,790	0,00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,58	109,07	+0,07%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,50	116,57	-0,03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,45	101,290	+0,06%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,37B	25,11	14,68	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,04B	21,96	5,81	-
IL0051289051	1,54B	25,86	15,30	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	886,89M	28,59	5,68	6,54
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	573,57M	22,20	5,71	-

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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