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23/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051017874

S/N: 5101787

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A79O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Government Premium (0P0000A79O). Nossos dados do Excellence Government Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,9	4,9	0,0
Título	95,1	95,1	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,0	78,5
Corporativo	12,7	24,8
Não alocado	2,3	1,8
Derivativo	1,4	1,4

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GALIL 5903	IL0095903329	15,44	-	-
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	12,69	-	-
ILGOV 0.5 10/18	IL0011365488	9,81	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	8,85	4,063	-1,55%
ILCPI3% 10/19	IL0011147506	8,36	-	-
ILFRNO 11/21	IL0011276461	7,02	-	-
ILGOV 1.25 1122	IL0011412256	4,44	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,34	116,36	+0,61%
ILFRN0 05/20	IL0011161937	3,33	-	-
ILGOV6.0 02/19	IL0011109076	2,35	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence Nexus	826,5M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.516,0	+31,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,80	+0,16	+0,96%
Bitcoin Futuro	110.395,0	+575,0	+0,52%
Índice Dólar	96,460	+0,031	+0,03%

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Petróleo WTI	67,31	-0,14	-0,21%
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Ouro	3.363,22	+3,52	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,89	+0,31	+1,99%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
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GBP/BRL	7,4113	+0,0155	+0,21%
CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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