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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 694,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SHYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nossos dados do Excellence Investment Portf no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,9	2,9	0,0
Título	92,8	92,8	0,0
Outros	4,3	4,4	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,3	60,0
Governo	17,6	31,1
Não alocado	2,8	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,33	85,55	+0,05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,79	82,800	+0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,54	109,88	+0,08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,84	102,000	+0,07%
Alony B12	IL0039004952	1,59	90,20	+0,24%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,56	104,62	+0,26%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,51	105,38	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,44	146,84	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,41	96,240	+0,02%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,39	104,36	+0,06%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,16B	0,71	-	-
Excellence Nexus	840,86M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	823,82M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,36M	1,10	1,68	2,06
IL0051344815	658,82M	1,68	6,67	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.610,6	-22,5	-0,40%
US 30	41.865,5	-124,5	-0,30%
S&P 500 VIX	22,47	+0,70	+3,22%
Bitcoin Futuro	84.690,0	-930,0	-1,09%
Índice Dólar	103,900	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	74,13	-0,36	-0,48%
Petróleo WTI	70,84	-0,36	-0,51%
Café Contrato C	389,05	+9,30	+2,45%
Soja Chicago	1.029,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	8.177,00	+275,00	+3,48%
Ouro	3.156,40	+10,40	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,39	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1463	-0,0227	-0,37%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	149,59	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3536	-0,0152	-0,21%
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Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
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Nordea 1 - Nordic.	545,131	+3,699	+0,68%
G5 FERRETTI FUNDO.	3.394,562	+6,217	+0,18%
Lazard UK Omega F.	2,63	0,00	0,08%
Muzinich Global T.	100,570	+0,290	+0,29%