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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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30/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 657,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SHYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nossos dados do Excellence Investment Portf no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,9	2,9	0,0
Título	92,8	92,8	0,0
Outros	4,3	4,4	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,3	60,5
Governo	17,6	31,1
Não alocado	2,8	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	4,33	88,66	+0,09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,79	85,090	+0,19%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,54	117,00	+0,52%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,84	105,650	-0,02%
Alony B12	IL0039004952	1,59	93,59	+0,45%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,56	105,20	+0,15%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,51	109,07	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,44	153,07	+0,64%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,41	101,250	+0,30%
Delek Group Ltd. 6.75%	IL0011928897	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,59B	3,01	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	834,07M	2,87	2,84	1,53
Excellence Nexus	801,62M	3,16	5,23	3,06
KESEM KTF Tel Bond 60	730,34M	4,15	3,77	2,56
IL0051344815	575,48M	4,55	8,05	-

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Ibovespa Futuros	144.860	+160	+0,11%
US 500	6.719,6	+4,2	+0,06%
US 30	46.821,6	+301,4	+0,65%
S&P 500 VIX	16,58	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	123.617,0	+1.887,0	+1,55%
Índice Dólar	97,400	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	64,52	+0,41	+0,64%
Petróleo WTI	60,83	+0,35	+0,58%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.017,00	-6,75	-0,66%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.912,30	+44,20	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3295	-0,0085	-0,16%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,47	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3484	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,1817	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8202	-0,0037	-0,10%

Petrobras PN	31,04	-0,04	-0,13%
Vale ON	58,56	-0,14	-0,24%
Casas Bahia ON	3,54	-0,07	-1,94%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,06	+0,66%
IRB Brasil ON	48,74	+0,31	+0,64%
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Excellence Invest.	149,4	+0,4	+0,27%
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ChinaAMC CSI New .	1,037	+0,023	+2,27%
AROW	27,72	+0,22	+0,78%
Franklin K2 Alter.	16,390	+0,040	+0,24%
ABBV	234,62	-1,94	-0,82%
Krungsri Greater .	6,349	+0,052	+0,83%