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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 413,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SHYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nossos dados do Excellence Investment Portf no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,1	5,2	0,1
Título	91,0	91,0	0,0
Outros	3,9	3,9	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	9,7
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,3
Retorno com dividendos	4,3	2,8
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,7	60,4
Governo	16,2	31,3
Não alocado	3,2	3,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,67	82,47	+0,26%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,89	78,480	+0,14%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,93	107,90	+0,47%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,43	104,260	+0,01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,28	114,49	+0,08%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2,23	113,220	+0,03%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,08	97,020	-0,12%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,80	98,19	+0,05%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,78	102,080	+0,17%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,72	100,400	+0,18%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,7	+15,5	+0,31%
US 30	38.468,1	+242,4	+0,63%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.055,0	+775,0	+1,31%
Índice Dólar	105,095	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.207,00	+7,00	+0,58%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.316,80	+7,20	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	152,89	-0,74	-0,48%
GBP/Dólar	1,2556	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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