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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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17/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SHYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nossos dados do Excellence Investment Portf no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,9	2,9	0,0
Título	92,8	92,8	0,0
Outros	4,3	4,4	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,3	60,0
Governo	17,6	31,1
Não alocado	2,8	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	4,33	87,44	-0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,79	83,820	-0,08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,54	114,60	-0,10%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,84	103,930	+0,03%
Alony B12	IL0039004952	1,59	92,61	+0,10%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,56	103,99	+0,09%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,51	108,67	+0,16%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,44	151,30	+0,29%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,41	99,480	-0,04%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,39	107,33	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,21	-	-
Excellence Nexus	819,4M	2,43	5,00	3,05
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	1,95	2,45	1,41
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	2,98	3,36	2,53
IL0051344815	609,6M	3,52	8,23	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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