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Ksm Excellence Shekel Portfolio (LP68128764)

Tel Aviv

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123,310 +0,040 +0,03%

20/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155716

S/N: 5115571

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128764

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence non-CPI Linked Layers (LP68128764). Nossos dados do Excellence non-CPI Linked Layers incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,460	0,400
Título	73,230	73,230	0,000
Outros	26,710	26,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,307	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,827	1,075
Índice Preço/Vendas	0,252	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,040	4,210
Retorno com dividendos	4,271	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	12,800	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,778	31,136
Corporativo	10,455	59,991
Não alocado	0,061	2,922

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	20,24	94,980	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	17,08	105,69	+0,02%
Israel (State Of) 0.75%	IL0011581043	10,49	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	10,25	4,348	-0,39%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	9,55	408,5	-0,12%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	9,22	4.061	-0,15%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	7,93	407,0	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	111,80	-0,01%
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	1,19	-	-
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0,93	96,76	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,07B	0,71	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	1,10	1,68	2,06
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,99	2,90	1,91

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US 30	41.925,7	+344,4	+0,83%
S&P 500 VIX	20,03	-1,67	-7,70%
Bitcoin Futuro	84.850,0	+2.795,0	+3,41%
Índice Dólar	103,090	+0,198	+0,19%

Petróleo Brent	70,82	+0,26	+0,37%
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Ouro	3.053,84	+13,04	+0,43%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0360	-0,63%
EUR/BRL	6,1463	-0,0610	-0,98%
EUR/Dólar	1,0907	-0,0038	-0,35%
Dólar/JPY	148,83	-0,51	-0,34%
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Casas Bahia ON	6,61	+1,15	+21,06%
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Oi ON	1,23	+0,02	+1,65%
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AMG Managers Skyl.	28,04	-0,07	-0,25%
Länsförsäkringar .	683,760	-0,511	-0,07%
VIC GLOBAL RV FI .	5,119	+0,095	+1,88%