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KSM Excellence Shekel Portfolio (LP68128764)

Tel Aviv

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123,310 +0,040 +0,03%

20/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155716

S/N: 5115571

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128764

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence non-CPI Linked Layers (LP68128764). Nossos dados do Excellence non-CPI Linked Layers incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,460	0,400
Título	73,230	73,230	0,000
Outros	26,710	26,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,307	8,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,827	1,075
Índice Preço/Vendas	0,252	0,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,040	4,210
Retorno com dividendos	4,271	3,225
Crescimento de lucros em 5 anos	12,800	8,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,778	31,063
Corporativo	10,455	60,521
Não alocado	0,061	2,900

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	20,24	96,440	+0,06%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	17,08	102,44	+0,04%
Israel (State Of) 0.75%	IL0011581043	10,49	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	10,25	3,865	-0,67%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	9,55	427,3	+0,16%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	9,22	4.249	+0,21%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	7,93	425,4	+0,16%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,72	120,60	+0,12%
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	1,19	-	-
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	0,93	99,80	+0,21%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,54B	3,75	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	836,09M	4,05	3,66	1,72
Excellence Nexus	797,46M	4,60	6,33	3,21
KESEM KTF Tel Bond 60	733,81M	5,79	5,23	2,75
Excellence Investment Portf no Eq	651,24M	4,57	5,59	2,42

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Ibovespa Futuros	159.531	+474	+0,30%
US 500	6.744,1	+6,6	+0,10%
US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,00	-3.760,00	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	60,09	+1,40	+2,39%
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Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.287,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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Casas Bahia ON	3,24	-0,10	-2,99%
Magazine Luiza ON	9,59	+0,53	+5,85%
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Oi ON	0,20	+0,02	+11,11%
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Alexander Forbes .	1,714	-0,000	-0,01%
IAM International.	64,940	-0,670	-1,02%
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ECASH/ETH	0,000031	-0,000129	-80,56%
Brighthouse Asset.	10,530	-0,020	-0,19%