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Ksm (00) Non-cpi Linked Gov Upto 2 Yr (0P00011NLT)

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108,4 -0,0 0,00%

01/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051189228

S/N: 5118922

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011NLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Non-Linked upto 2 yrs no Eq ! (0P00011NLT). Nossos dados do Excellence Non-Linked upto 2 yrs no Eq ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	30,5	30,5
Título	68,0	68,0
Outros	1,5	1,5

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,2	78,5
Corporativo	9,6	24,8
Não alocado	5,8	1,8

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082404182	20,85	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	19,22	-	-
The Bank of Israel	IL0082403192	13,07	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	11,32	98,55	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082401113	8,78	-	-
LEUMI B 178	IL0060403230	3,73	-	-
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,35	73,980	+0,82%
Makam 216 Feb 26	IL0082402103	2,91	97,54	+0,03%
Pai Depos. B1	-	2,08	-	-
PHONIX CAP B4	IL0011335291	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence Nexus	826,5M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91

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US 30	44.044,5	-50,3	-0,11%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.705,0	-350,0	-0,32%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

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Petróleo WTI	64,99	-0,12	-0,18%
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Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1786	-0,0002	-0,02%
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