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Ksm Active Non Cpi-linked Kosher Govt (0P0000WM71)

Tel Aviv

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051171226

S/N: 5117122

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WM71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Pure Non-Linked Govmt Bond (0P0000WM71). Nossos dados do Excellence Pure Non-Linked Govmt Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,6	5,6	0,0
Título	94,4	94,4	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,4	78,4
Não alocado	0,6	1,7

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	13,67	115,60	-0,34%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12,14	103,060	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	10,57	90,47	-0,48%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	9,86	101,220	-0,02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9,66	98,580	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,00	97,230	-0,04%
The Bank of Israel	IL0082502191	6,73	-	-
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	6,30	88,18	-0,05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,90	101,59	0,00%
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	4,98	98,55	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
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US 30	45.544,9	+34,1	+0,07%
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Bitcoin Futuro	109.445,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1710	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,19	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3542	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3669	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,9545	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Neuberger Berman .	7,790	0,000	0,00%