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Fairtree Sa Equity Prescient Fund A3 (0P0000UR1M)

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30/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,36B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161774

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Equity Prescient A3 Fund (0P0000UR1M). Nossos dados do Fairtree Equity Prescient A3 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,960	0,060
Ações	98,720	98,720	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,662	10,655
Índice Preço/Valor Contábil	1,522	1,635
Índice Preço/Vendas	1,050	1,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,442	7,088
Retorno com dividendos	3,734	3,960
Crescimento de lucros em 5 anos	16,082	12,740

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,870	27,396
Materiais Básicos	26,530	20,476
Consumo Cíclico	22,260	14,995
Serviços de Comunicação	7,860	13,149
Saúde	2,600	3,864
Consumo Não-Cíclico	2,380	11,062
Industriais	1,400	4,366
Imóveis	1,070	2,722
Energia	0,030	2,680

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,32	7.775	+0,12%
Naspers	ZAE000325783	8,31	126.362	+1,01%
Prosus	NL0013654783	7,27	60.52	+0.97%
Gold Fields	ZAE000018123	6,57	72.300	-0,84%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	5,34	8.367	+0,10%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,07	71,67	+1,91%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,09	24.063	+1,79%
Remgro	ZAE000026480	4,09	16.823	+0,30%
Nedbank Group	ZAE000004875	3,56	21.734	+1,80%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,40	353.125	+1,65%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	35,36B	18,87	14,89	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	35,36B	18,31	17,07	12,91
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	35,36B	19,21	18,70	14,89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	35,36B	11,24	13,67	12,78
Bateleur Flexible Precient Fund A1	10,51B	5,59	11,03	9,16

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US 30	46.457,7	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.640,0	+1.195,0	+1,01%
Índice Dólar	97,385	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	65,81	+0,46	+0,70%
Petróleo WTI	62,21	+0,43	+0,70%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,16	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,1852	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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BWGI XXI FUNDO DE.	2,585	-0,007	-0,26%