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Fairtree Flexible Balanced Prescient B1 Fund (0P0000Z4I6)

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04/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,09M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000178661

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Flexible Balanced Prescient B1 Fund (0P0000Z4I6). Nossos dados do Fairtree Flexible Balanced Prescient B1 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,260	12,550	4,290
Ações	62,070	62,070	0,000
Título	28,700	28,920	0,220
Outros	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,262	12,173
Índice Preço/Valor Contábil	1,544	1,872
Índice Preço/Vendas	1,275	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,752	8,485
Retorno com dividendos	3,954	3,621
Crescimento de lucros em 5 anos	9,491	10,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,810	13,360
Serviços Financeiros	18,690	22,622
Consumo Cíclico	14,960	12,092
Serviços de Comunicação	14,100	12,659
Imóveis	9,280	8,363
Tecnologia	6,810	8,623
Consumo Não-Cíclico	5,960	9,163
Saúde	4,120	6,730
Industriais	2,090	5,983
Energia	1,170	2,288
Utilidades	0,010	1,033

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree BCI Income Plus I	ZAE000300471	19,51	-	-
Fairtree Balanced Prescient B2	ZAE000236378	18,08	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB3	ZAE000236402	10,25	-	-
1nvest SA Bond ETF	ZAE000265625	7,96	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl A EUR Acc	IE00BG4R0977	4,30	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B4	ZAE000281564	4,17	-	-
Fairtree Glb RE Prescient Feeder Fd B3	ZAE000243424	3,93	-	-
Prosus	NL0013654783	2,21	38,74	-6,36%
Naspers	ZAE000325783	1,94	441.536	-4,50%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,74	6.290	-4,16%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,38B	1,75	8,93	10,95
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,38B	1,61	8,04	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,38B	1,94	10,45	12,97
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,38B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,38B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Vanguard U.K. Gov.	82,322	+0,734	+0,90%
Anchor BCI Divers.	1,369	-0,018	-1,27%
Alexander Forbes .	1,498	-0,004	-0,24%