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Falcon Fund Sicav - Ifs-falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Class T Chf (0P00001UX4)

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Dados históricos de Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small & Mid Cap E, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

322,840 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Falcon Fund Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0198072315

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UX4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small & Mid Cap E (0P00001UX4). Nossos dados do Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small & Mid Cap E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,400	0,120
Ações	93,720	93,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,046	20,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	3,035
Índice Preço/Vendas	0,767	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,879	15,711
Retorno com dividendos	2,060	2,369
Crescimento de lucros em 5 anos	8,902	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,140	31,950
Saúde	19,260	20,008
Consumo Cíclico	13,170	4,533
Consumo Não-Cíclico	10,460	9,482
Serviços Financeiros	10,100	15,073
Tecnologia	8,890	11,172
Materiais Básicos	6,600	4,567
Serviços de Comunicação	1,200	2,206
Utilidades	1,180	2,255

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Partners Group	CH0024608827	7,70	1.080,00	0,00%
Chf	-	6,40	-	-
Peach Property Group AG	CH0118530366	5,62	6,10	-0,33%
Schindler Ps	CH0024638196	4,83	298,40	0,00%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	4,65	187,50	+1,49%
Logitech	CH0025751329	4,41	70,30	+0,77%
Sulzer	CH0038388911	3,85	159,40	+0,25%
Straumann Holding AG	CH0012280076	3,55	-	-
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	3,12	129.000,0	+0,62%
Temenos Group AG	CH0012453913	3,04	62,75	-0,24%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Falcon Fund SICAV.	322,840	0,000	0,00%
Allianz Global In.	2.600,240	-10,460	-0,40%
Putnam Retirement.	18,760	+0,010	+0,05%
Delaware Emerging.	21,95	+0,08	+0,37%
NAUJIRDAM INVERSI.	1,061	-0,000	-0,00%
ProFunds UltraSho.	43,750	+0,050	+0,11%
ANZ OA PS-Bentham.	2,107	-0,002	-0,12%
Excellence Denomi.	136,1	0,1	0,04%