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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B (0P0000XWD8)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172722

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds B (0P0000XWD8). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,540	26,260	11,720
Ações	31,400	34,650	3,250
Título	52,980	57,000	4,020
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,649	12,445
Índice Preço/Valor Contábil	1,695	1,671
Índice Preço/Vendas	1,275	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,056	8,786
Retorno com dividendos	3,504	4,059
Crescimento de lucros em 5 anos	9,572	9,849

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,430	21,430
Serviços de Comunicação	12,300	9,726
Materiais Básicos	11,390	12,089
Consumo Cíclico	11,180	11,909
Tecnologia	11,150	9,111
Imóveis	7,540	19,716
Consumo Não-Cíclico	7,500	9,034
Saúde	6,490	5,447
Industriais	6,150	6,050
Energia	0,730	2,233
Utilidades	0,150	1,273

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	13,51	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,07	77,617	-0,13%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	10,03	11,602	-0,02%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	10,01	1,075	-0,04%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Fairtree SA Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,68	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,85	1,229	0,02%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,26	12,118	+0,19%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,17	15,461	-0,07%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,48	19,676	+0,46%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,42B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	436,38M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,67B	2,91	19,84	14,44
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,67B	2,30	18,60	13,34
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,67B	-1,06	16,40	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FG IP Venus Cauti.	19,843	-0,082	-0,41%
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LUXX	0,020	0,000	0,00%
BNP Call 2700 EUR.	3,100	0,000	0,00%
Caixabank Bolsa G.	14,18	+0,20	+1,42%
Okasan Yamaguchi .	8.162,480	-0,520	-0,01%
Okasan Global Exc.	10.996,180	-0,820	-0,01%
MTAK 3 FUNDO DE I.	247,461	0,000	0,00%