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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Joanesburgo

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1,208 -0,001 -0,05%

17/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,67B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Título

0P0000MV2N - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Diversified Income Fund A (ISIN: ZAE000140505). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,9%

Fechamento Anterior1,209

Classificação de risco

Rendimento TTM8,23%

ROE5,76%

EmissorInvestec Fund Mgrs SA

TurnoverN/A

ROA3,24%

Data de início01.10.2009

Total de ativos31,67B

Despesas0,99%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado31,57B

CategoriaZAR/NAD Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1018	1108	1283	1436	2110
Retorno do fundo	2.58%	1.78%	10.77%	8.68%	7.51%	7.75%
Lugar na categoria	309	306	239	243	204	70
% na categoria	93	91	76	90	92	74

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,14B	3,30	8,20	7,23
Investec Money Market Fund E	38,14B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	38,14B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	38,14B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	38,14B	3,13	7,76	6,81

Principais fundos para a categoria ZAR/NAD Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	43,26B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	43,55B	4,98	10,24	8,40
Prescient Income Provider Fund B1	43,55B	5,07	10,43	8,60
Prescient Income Provider Fund B2	43,26B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	43,55B	5,27	10,88	9,04

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,22	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,009	-0,21%
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,52	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,76	74,52	-0,37%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,45	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda	Venda	Compra
Resumo	Venda	Venda	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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JPMorgan Pacific .	13,540	+0,030	+0,22%