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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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1,225 0,000 0,03%

15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,23B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MV2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,130	2,140	0,010
Título	101,890	139,030	37,140
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,279	14,184
Índice Preço/Valor Contábil	0,768	1,255
Índice Preço/Vendas	4,272	3,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,969	11,405
Retorno com dividendos	6,931	7,227
Crescimento de lucros em 5 anos	5,011	8,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,969

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16,96	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12,06	1,040	-0,10%
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,56	-	-
South Africa (Republic of) 8.277%	ZAG000195413	3,47	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,47	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,35	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,34	76,40	+0,32%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,30	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,63	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.345%	ZAG000206236	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,05B	4,55	8,21	7,13
Investec Money Market Fund C	39,05B	3,52	6,37	5,28
Investec Money Market Fund D	39,05B	4,38	7,90	6,83
Investec Money Market Fund R	39,05B	4,38	7,90	6,83
Investec Money Market Fund A	39,05B	4,62	8,33	7,25

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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