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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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1,224 0,000 0,02%

20/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,26B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MV2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,340	2,340	0,000
Título	97,860	114,720	16,860
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,996	13,812
Índice Preço/Valor Contábil	0,731	1,203
Índice Preço/Vendas	4,116	3,193
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,094	11,184
Retorno com dividendos	7,436	7,401
Crescimento de lucros em 5 anos	4,769	8,307

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,864

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,22	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,023	+0,21%
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,52	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,76	73,94	+0,24%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,45	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,97	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	1,79	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,49	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.578%	ZAG000206236	1,39	-	-
ZFXM USDZAR PUT 19.08 15SEP25	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund E	39,54B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	39,54B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	39,54B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	39,54B	3,13	7,76	6,81
Investec Money Market Fund B	39,54B	3,25	8,07	7,11

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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