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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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25/03 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,99B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MV2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,900	30,190	20,290
Ações	3,090	3,090	0,000
Título	87,010	112,030	25,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,948	14,641
Índice Preço/Valor Contábil	0,718	1,330
Índice Preço/Vendas	4,238	3,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,937	11,541
Retorno com dividendos	10,123	7,398
Crescimento de lucros em 5 anos	5,329	9,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	83,947

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,02	1,172	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,54	0,992	-0,46%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,56	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,05	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,46	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,97	95,56	-0,21%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,70	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39,05B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	39,52B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	39,05B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund R	39,05B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund A	39,52B	1,30	7,94	7,20

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US 30	42.604,0	+16,5	+0,04%
S&P 500 VIX	17,15	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,957	+0,126	+0,12%

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Petróleo WTI	69,21	+0,21	+0,30%
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Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
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