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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,74B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MV2N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,540	36,790	24,250
Ações	2,910	2,910	0,000
Título	84,540	119,450	34,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,186	13,864
Índice Preço/Valor Contábil	0,674	1,216
Índice Preço/Vendas	3,981	3,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,585	11,298
Retorno com dividendos	9,088	7,421
Crescimento de lucros em 5 anos	5,668	8,348

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,931

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,04	1,173	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,43	1,008	+1,15%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,48	78,190	+2,25%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	5,16	-	-
South Africa (Republic of) 8.518%	ZAG000195413	3,50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	2,54	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,42	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1,77	72,90	+0,22%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1,73	-	-
Us Ultra Bondcbt 0625	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	37,46B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund R	37,46B	2,49	7,68	6,80
Investec Money Market Fund A	37,46B	2,62	8,11	7,22
Investec Money Market Fund E	37,46B	2,60	8,05	7,16
Investec Money Market Fund G	37,46B	2,53	7,81	6,92

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
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